Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 27.66% Volatilidad 20.04% Sharpe 1.29

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GO GLOBAL EMERGENTE

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8058-6 Serie EJECU Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2930.166100

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

2930.166100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

10.21%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.712

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

29.459

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

109.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.05%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

32.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.106

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.169

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.08%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

26.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.884

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.258

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.66%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

20.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.287

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.517

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

54.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.306

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.567

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

78.89%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.151

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.449

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.114%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.443%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.506%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2930.166100	22832	350
28/08/2026	2922.712000	22788	351
27/08/2026	2901.296500	22621	351
26/08/2026	2859.657300	22137	350
25/08/2026	2820.912000	21837	350
24/08/2026	2873.982000	22468	351
21/08/2026	2850.517700	22284	351
20/08/2026	2811.211400	22021	351
19/08/2026	2850.806000	22433	352
18/08/2026	2877.963800	22505	351

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