Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 27.03% Volatilidad 17.32% Sharpe 1.44

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GO GLOBAL EMERGENTE

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8058-6 Serie EJECU Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2830.837000

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

2830.837000

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.68%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

33.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.816

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.223

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.47%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

27.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.510

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.952

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.83%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

22.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.593

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.967

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.03%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.443

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.645

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.46%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.164

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.412

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.85%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.168

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.511

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.11%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.935%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.506%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2830.837000	21548	346
14/07/2026	2826.474500	21500	345
13/07/2026	2907.262100	22114	345
10/07/2026	2893.822100	22116	346
09/07/2026	2889.637900	22203	346
08/07/2026	2937.564900	22574	346
07/07/2026	2981.581000	22808	345
06/07/2026	2994.487900	22907	345
03/07/2026	2915.393300	22423	345
02/07/2026	2982.301300	22835	344

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