Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 23.21% Volatilidad 20.60% Sharpe 0.98

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GO GLOBAL EMERGENTE

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8058-6 Serie EJECU Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2974.232900

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

2974.232900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

17.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.787

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.749

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.07%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

24.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.731

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.090

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.97%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

25.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.120

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.538

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

20.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.976

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.220

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.32%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.069

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.307

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

70.73%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.033

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.309

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.097%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.443%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.506%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2974.232900	23411	355
14/10/2026	2987.304400	23614	355
13/10/2026	3037.863500	24014	355
09/10/2026	3035.836600	24028	356
08/10/2026	3093.637800	24474	356
07/10/2026	3121.938100	24703	356
06/10/2026	3083.003200	24046	355
05/10/2026	3058.345600	23781	355
02/10/2026	3082.127200	23933	355
01/10/2026	3067.348400	23876	355

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos