Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/08/2024 5239.705200 18131 2304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 5239.145800 18131 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 5233.470800 18129 2309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 5229.761800 18135 2310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 5229.459200 18139 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 5224.672800 18118 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 5212.427800 18063 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 5211.650400 18062 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 5206.045100 18042 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 5208.587100 18043 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 5210.172900 18074 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 5212.212200 18170 2287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 5205.555900 18358 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 5191.563900 18194 2294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 5185.508800 18189 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 5178.960200 18195 2298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 5177.399100 18107 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 5177.780000 18144 2297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 5177.765700 18124 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 5173.830300 18110 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 5168.668100 18389 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 5170.217600 18435 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 5167.718000 18551 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 5169.630700 18523 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 5162.181200 18546 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 5152.753200 18716 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 5155.575700 18728 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 5151.226200 18712 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 5144.025000 18712 2301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 5148.650100 18729 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 5143.786800 18717 2303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 5133.253800 18704 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 5135.695000 18713 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 5138.884300 18727 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 5132.966500 18830 2303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 5130.099600 18879 2305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 5124.483600 18897 2307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 5119.828300 18852 2307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 5126.922800 18899 2310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 5131.090700 18924 2311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 5128.029400 18896 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 5130.478000 19178 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 5130.798800 19174 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 5139.315100 19206 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 5140.368300 19238 2348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 5141.197000 19324 2353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 5145.048100 19133 2349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 5150.460900 18959 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 5146.484000 18950 2344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 5148.669700 18853 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 5141.902300 18988 2350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 5144.773800 18968 2348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 5141.864500 18962 2350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 5135.079300 18885 2349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 5127.607200 18853 2349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 5125.942500 18800 2353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 5117.926600 18743 2351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 5120.338200 18763 2350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 5126.293600 18767 2350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 5130.381500 18571 2346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 5120.270900 18595 2346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 5116.168800 18579 2346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 5117.476800 18584 2346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 5115.995700 18521 2319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 5105.892300 18494 2318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 5104.163300 18443 2316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 5096.697500 18414 2317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 5082.840800 18224 2314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 5086.584500 18225 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 5087.955400 18237 2316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 5087.878700 18215 2315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 5090.020900 18529 2319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 5086.535000 18600 2322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 5074.516900 18681 2322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 5067.885500 18628 2320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 5059.070900 18596 2320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 5056.011500 18648 2324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 5050.314900 18627 2324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 5042.548500 18703 2326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 5036.587900 18681 2326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 5043.588700 18754 2330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 5042.423000 18792 2330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 5023.564500 18805 2331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 5023.642900 18816 2333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 5021.644600 18476 2329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 5028.239900 18695 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 5033.173800 19373 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 5042.653200 19461 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 5049.221600 19519 2347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 5048.449700 19454 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 5048.746600 19437 2347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 5052.179000 19456 2349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 5048.918600 19446 2350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 5050.687500 19495 2350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 5050.141400 19493 2350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 5049.893900 19536 2353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 5046.528200 19549 2354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 5047.318800 19576 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 5045.450200 19626 2356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 5046.529400 19630 2356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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