Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2025 5497.956700 19981 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 5497.256800 19991 2394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 5490.780600 20050 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 5498.260700 19995 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 5494.498100 20006 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 5499.834600 20200 2369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 5502.318100 20193 2366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 5503.525700 19999 2362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 5481.814600 19915 2361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 5466.377800 19596 2358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 5456.765900 19481 2356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 5450.587200 19458 2360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 5444.669600 19412 2358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 5442.508500 19363 2352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 5441.513400 19200 2349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 5439.464000 19046 2346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 5438.453100 18993 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 5444.148300 19018 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 5442.775000 18989 2343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 5434.262200 18863 2342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 5433.825500 18838 2343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 5434.514000 18495 2341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 5430.758700 18426 2341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 5429.663900 18211 2338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 5430.327400 18146 2337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 5431.766500 18107 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 5426.468300 18177 2357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 5418.923900 17974 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 5411.372300 17935 2241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 5414.072400 17963 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 5413.520300 18115 2244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 5405.310400 18179 2245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 5399.397400 18154 2246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 5396.647400 18127 2246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 5396.527600 18136 2245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 5390.214900 18279 2246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 5380.657400 18317 2247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 5379.118700 18313 2248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 5376.010500 18302 2248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 5369.881800 18286 2249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 5368.814500 18303 2250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 5371.677900 18313 2249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 5367.297200 18303 2249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 5362.059400 18286 2249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 5358.777800 18274 2249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 5370.761300 18388 2251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 5370.614000 18709 2255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 5367.844000 19137 2258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 5372.303800 19153 2258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 5366.606000 19132 2256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 5360.111000 19119 2257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 5358.487400 19120 2257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 5356.542900 19172 2258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 5356.545400 19168 2258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 5355.290400 19190 2263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 5365.212400 19236 2263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 5374.816300 19302 2263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 5371.107800 19477 2264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 5370.372600 19475 2263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 5376.055200 19518 2264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 5368.373100 19660 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 5359.734100 19665 2268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 5354.294200 19664 2269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 5350.351300 19647 2269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 5348.654300 20428 2273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 5342.345400 20419 2277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 5350.656900 20589 2279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 5353.624100 20985 2341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 5358.380700 20517 2339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 5355.220200 20513 2338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 5362.400700 20546 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 5366.966900 20595 2335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 5368.342100 20629 2335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 5367.218400 20623 2335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 5357.416700 20034 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 5356.851200 20032 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 5348.136900 20020 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 5348.196900 19995 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 5353.175600 19881 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 5356.793400 19755 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 5364.146500 20025 2344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 5362.031000 20017 2344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 5369.239700 20108 2342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 5365.829500 20041 2341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 5369.985500 19817 2338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 5368.814000 19846 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 5367.282100 19808 2330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 5372.584300 19787 2328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 5371.718500 19783 2329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 5372.996200 19689 2275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 5368.966900 20440 2278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 5362.385300 20414 2278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 5358.945300 20403 2280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 5357.484500 20197 2280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 5350.134100 20226 2280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 5355.342600 20302 2287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 5350.851200 20254 2286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 5352.321200 20302 2287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 5350.251600 20308 2287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 5346.386500 20274 2287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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