Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: A
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/07/2025 5552.939500 36080 2576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 5548.813900 35991 2575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 5547.039100 35728 2570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 5546.281100 35750 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 5545.630500 35530 2566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 5547.516600 35221 2560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 5551.312400 33773 2548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 5554.194900 32515 2539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 5552.979500 29308 2516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 5549.006000 28494 2511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 5549.937400 27065 2504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 5546.808500 26432 2499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 5548.448200 26161 2500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 5547.885500 25324 2487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 5546.873500 25280 2485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 5543.390900 24646 2485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 5544.584600 23503 2480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 5539.950600 20960 2472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 5541.110000 20504 2466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 5540.412900 19260 2456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 5537.093800 19172 2460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 5538.538700 18773 2454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 5538.226200 18660 2449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 5534.960400 17985 2328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 5532.662500 17886 2326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 5533.878600 17721 2323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 5528.579800 17980 2323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 5525.187200 17751 2321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 5525.875700 17289 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 5520.027500 17269 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 5520.126100 17142 2309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 5516.684600 17285 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 5512.863900 17205 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 5511.782200 17199 2307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 5508.400100 17211 2306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 5505.008200 17183 2305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 5504.383300 17189 2307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 5505.325800 17192 2307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 5507.379600 17232 2309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 5506.536500 17332 2309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 5501.899400 17116 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 5505.682800 17041 2310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 5507.270100 16996 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 5509.983800 17226 2311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 5506.320300 16919 2305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 5503.939700 16871 2306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 5506.786300 16812 2301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 5508.364000 16790 2303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 5509.059000 16757 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 5509.965500 16754 2298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 5507.111600 16457 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 5508.556300 16485 2297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 5506.618100 20041 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 5506.737400 20989 2424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 5506.899000 20976 2420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 5507.570200 20689 2417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 5503.283400 20757 2418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 5501.094500 20700 2423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 5500.232600 20426 2420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 5499.573900 20475 2415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 5496.021600 20435 2415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 5498.434200 20424 2412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 5496.577900 20434 2413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 5497.196900 20156 2400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 5497.956700 19981 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 5497.256800 19991 2394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 5490.780600 20050 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 5498.260700 19995 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 5494.498100 20006 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 5499.834600 20200 2369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 5502.318100 20193 2366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 5503.525700 19999 2362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 5481.814600 19915 2361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 5466.377800 19596 2358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 5456.765900 19481 2356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 5450.587200 19458 2360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 5444.669600 19412 2358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 5442.508500 19363 2352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 5441.513400 19200 2349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 5439.464000 19046 2346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 5438.453100 18993 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 5444.148300 19018 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 5442.775000 18989 2343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 5434.262200 18863 2342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 5433.825500 18838 2343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 5434.514000 18495 2341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 5430.758700 18426 2341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 5429.663900 18211 2338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 5430.327400 18146 2337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 5431.766500 18107 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 5426.468300 18177 2357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 5418.923900 17974 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 5411.372300 17935 2241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 5414.072400 17963 2243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 5413.520300 18115 2244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 5405.310400 18179 2245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 5399.397400 18154 2246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 5396.647400 18127 2246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 5396.527600 18136 2245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 5390.214900 18279 2246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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