Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: A
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/05/2026 5830.628200 53492 2768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 5821.009700 53750 2772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 5817.204900 53777 2774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 5812.788400 53616 2771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 5822.063300 53434 2769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 5819.858600 53495 2774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 5827.249100 53354 2772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 5829.366000 53628 2773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 5827.649500 53334 2778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 5830.281800 51664 2777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 5830.725200 50821 2778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 5827.758100 50307 2768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 5825.303700 50134 2765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 5817.926600 50851 2765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 5817.831600 51660 2764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 5819.912500 52365 2767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 5817.991700 52098 2763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 5820.301000 52537 2764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 5824.568300 52013 2760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 5827.555000 52364 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 5825.962600 52313 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 5828.282100 52014 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 5830.275600 52157 2757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 5834.446300 48346 2748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 5836.110800 48576 2751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 5830.183100 48206 2742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 5833.186200 48224 2742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 5828.349700 48377 2745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 5813.156500 48799 2742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 5808.092400 48024 2738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 5778.246900 48152 2747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 5778.402400 48510 2742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 5770.305500 49877 2747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 5772.539400 49789 2745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 5764.192500 52011 2765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 5755.919600 52692 2771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 5743.204200 53851 2797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 5742.052900 53840 2797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 5735.446200 54723 2812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 5725.078200 62121 2854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 5728.859300 69526 3048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 5725.957900 72361 3091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 5737.432600 72470 3087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 5750.694100 74111 3097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 5756.584400 74585 3101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 5758.875300 75156 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 5761.124500 78921 3135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 5761.682900 78830 3134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 5765.751200 81562 3145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 5764.851100 83962 3163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 5763.270800 89305 3207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 5765.378800 88746 3201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 5766.258600 89305 3206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 5763.369000 89339 3200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 5766.485300 92030 3208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 5763.943400 92379 3205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 5759.796200 91121 3192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 5757.413300 91157 3194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 5756.809600 90339 3184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 5755.894500 89875 3178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 5753.748200 89794 3167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 5752.967800 88735 3153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 5752.814000 88357 3147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 5751.999800 87890 3137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 5747.567500 86230 3128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 5745.479800 85608 3116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 5745.613100 84776 3106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 5743.333200 84910 3104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 5740.109400 84123 3092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 5741.831700 82317 3072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 5739.493500 81825 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 5738.812900 81107 3061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 5737.127100 79484 3042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 5732.626600 78976 3038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 5727.649800 78545 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 5723.152800 78189 3019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 5720.612800 79092 3010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 5720.260300 79085 3003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 5719.527600 77675 2989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 5717.231200 77659 2988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 5716.890800 77199 2978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 5718.445300 76690 2972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 5717.398300 76590 2967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 5718.625800 75994 2957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 5716.225500 75697 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 5714.584900 77477 2945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 5717.314500 77001 2941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 5717.435600 73727 2940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 5716.357800 72433 2930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 5712.062800 71237 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 5707.925200 70560 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 5708.256900 69381 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 5702.281600 70851 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 5702.954900 70834 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 5699.793600 69421 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 5695.594900 68795 2888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 5692.819000 67754 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 5691.564300 66245 2865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 5693.396300 67091 2853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 5696.037100 68581 2847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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