Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 5059.070900 18596 2320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 5056.011500 18648 2324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 5050.314900 18627 2324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 5042.548500 18703 2326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 5036.587900 18681 2326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 5043.588700 18754 2330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 5042.423000 18792 2330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 5023.564500 18805 2331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 5023.642900 18816 2333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 5021.644600 18476 2329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 5028.239900 18695 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 5033.173800 19373 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 5042.653200 19461 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 5049.221600 19519 2347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 5048.449700 19454 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 5048.746600 19437 2347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 5052.179000 19456 2349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 5048.918600 19446 2350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 5050.687500 19495 2350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 5050.141400 19493 2350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 5049.893900 19536 2353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 5046.528200 19549 2354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 5047.318800 19576 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 5045.450200 19626 2356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 5046.529400 19630 2356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 5040.119900 19623 2356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 5039.474300 19591 2354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 5036.705500 19658 2359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 5035.966400 19655 2359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 5033.640100 19630 2359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 5039.868200 19674 2360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 5041.490500 19702 2361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 5043.205500 20566 2362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 5046.538500 20579 2362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 5049.426200 20628 2367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 5049.901400 20665 2370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 5053.398700 20752 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 5052.478600 20867 2378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 5044.739100 20835 2378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 5034.914600 20958 2380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 5028.129100 20943 2380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 5015.880500 20925 2380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 5019.094400 20956 2384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 5010.998300 20914 2384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 5020.851000 20994 2385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 5026.742400 21341 2389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 5033.139500 21385 2389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 5028.689300 21358 2390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 5036.500500 21391 2390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 5031.391400 21375 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 5026.971800 21275 2390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 5021.868600 21445 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 5017.385400 21441 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 5022.030400 21460 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 5031.421200 21322 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 5036.131800 21350 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 5039.335700 21446 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 5036.845300 21524 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 5033.267800 21508 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 5033.191700 21525 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 5028.008900 21511 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 5028.135800 21506 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 5036.878100 21582 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 5034.996500 21339 2394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 5018.806100 21122 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 5009.845600 21151 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 5010.512700 21163 2392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 5000.403800 21180 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 4997.720400 21133 2394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 4995.786700 21115 2392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 4986.099700 21077 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 4984.175800 21159 2394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 4981.608200 21164 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 4983.050700 21170 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 4986.282000 21221 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 4987.294500 21232 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 4987.723900 21232 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 4977.971000 21226 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 4975.390800 21215 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 4975.038800 21221 2399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 4966.593100 21787 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 4967.967400 21802 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 4966.548100 22406 2402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 4972.732000 22429 2402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 4977.640300 22508 2403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 4981.793100 22523 2403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 4984.120800 22558 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 4984.389400 22057 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 4983.279200 22329 2403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 4979.598300 22380 2403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 4971.702000 22685 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 4977.246200 22410 2404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 4980.803000 22557 2406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 4961.245000 22240 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 4965.437200 22266 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 4964.639600 22288 2407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 4964.911000 22269 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 4936.630400 22282 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 4932.938000 21953 2402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 4926.195300 21757 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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