Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: APV
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1321 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1042.800900 1153 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1044.494600 1154 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1035.244900 1144 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1033.380900 1142 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1031.828000 1140 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1038.868100 1148 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1038.562000 1148 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1040.317200 1150 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1037.617600 1147 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1040.362900 1150 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1036.956300 1146 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1032.346300 1141 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1032.562800 1141 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1028.583000 1136 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1007.982000 1114 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1009.237100 1115 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1011.799400 1118 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1016.027800 1122 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1015.381200 1122 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1015.304900 1122 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1009.323300 1115 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1009.276800 1115 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1009.560500 1115 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1008.192200 1114 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1009.501700 1115 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1005.715400 1111 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1007.475300 1113 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1011.081400 1117 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1016.489800 1123 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1011.757700 1118 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1007.320100 1113 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1008.002900 1113 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1006.128500 1111 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 998.045700 1102 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 999.062800 1103 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1007.258200 1109 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1003.098000 1104 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1006.716900 1108 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1009.033200 1111 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1009.326900 1111 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1008.860500 1110 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1019.069400 1122 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1019.349800 1122 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1017.315600 1120 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1009.384600 1111 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1007.926700 1109 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1017.901600 1120 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1025.122700 1128 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1006.643500 1108 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1001.304100 1102 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1007.597900 1109 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1009.561500 1079 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1010.855200 1080 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1010.431000 1080 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1007.533900 1076 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1008.623700 1077 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1015.996600 1085 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1020.230700 1090 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1015.017500 1085 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1012.496900 1082 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1015.011800 1085 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1003.515000 1072 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 992.522000 1060 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 984.889800 1052 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 980.634700 1047 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 979.755400 1046 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 985.804300 1052 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 985.924800 1052 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 983.067100 1048 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 993.292300 1059 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 991.512200 1057 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 989.776400 1056 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 991.196700 1057 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 987.340300 1053 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 971.980200 1037 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 967.054200 1031 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 964.998400 1116 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 958.332700 1107 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 971.505500 1123 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 974.840100 1126 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 975.794700 1128 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 986.621200 1140 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 986.700000 1140 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 980.846600 1138 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 983.941700 1141 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 994.850500 1154 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1001.583100 1162 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 985.194100 1143 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 985.333000 1143 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 978.776400 1135 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 979.583100 1136 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 984.898300 1142 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 982.658700 1140 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 987.483300 1145 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 991.241600 1150 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 992.161000 1151 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 996.490200 1156 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 994.456100 1153 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 999.471100 1159 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1001.196100 1161 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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