Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: APV
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Registros Históricos
1321 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 1125.984800 1641 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1124.585000 1639 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1113.358700 1623 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1113.670000 1619 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1118.159800 1621 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1146.446800 1482 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1151.464500 1464 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1135.189200 1443 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1125.064900 1387 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1118.700400 1379 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1112.660500 1371 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1102.906900 1359 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1104.240700 1361 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1110.758300 1369 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1118.527900 1375 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1124.797000 1383 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1126.585000 1385 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1121.727600 1379 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1121.448700 1379 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1115.820100 1364 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1113.727900 1361 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1112.831200 1360 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1115.935100 1192 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1114.424100 1191 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1120.406300 1089 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1121.099700 1090 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1115.748500 1017 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1112.795700 1015 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1114.850100 1007 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1120.311400 1011 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1104.347300 996 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1096.997200 987 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1103.318300 989 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1103.068000 987 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1095.388700 966 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1089.330900 960 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1084.586700 956 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1081.626900 954 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1081.611900 954 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1093.153900 964 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1088.192200 959 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1086.141700 858 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1093.897500 859 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1093.733000 859 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1090.467000 856 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1081.159100 849 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1078.507300 847 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1083.726800 850 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1089.658000 855 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1093.467800 858 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1094.258200 859 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1098.572200 861 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1104.310000 866 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1108.137500 869 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1108.709100 849 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1097.317400 841 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1091.723900 825 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1083.698300 818 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1087.734300 815 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1083.301200 811 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1085.259300 813 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1087.760700 815 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1086.477800 811 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1085.973600 810 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1084.522500 809 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1080.120000 803 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1076.340700 800 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1077.766900 801 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1083.052900 805 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1085.219600 806 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1091.596900 811 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1087.893800 803 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1077.727600 795 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1074.722400 792 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1076.365100 793 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1083.719200 798 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1090.334000 803 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1084.629400 799 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1077.651200 794 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1074.856800 792 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1070.676500 786 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1052.712000 771 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1054.290900 773 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1051.744300 769 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1053.356400 770 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1049.058100 765 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1060.275700 774 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1060.528000 774 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1046.264300 179 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1048.405200 180 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1053.026100 180 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1053.549000 180 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1057.359700 167 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1049.526900 166 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1045.715000 165 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1041.925500 165 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1044.821600 165 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1049.320000 166 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1052.816500 166 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1042.390200 165 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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