Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: APV
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Registros Históricos
1258 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/01/2022 1113.413300 1812 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1121.179800 1825 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1132.933100 1842 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1126.175200 1831 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1138.194200 1850 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1145.300200 1862 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1141.818500 1856 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1136.875100 1848 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1140.343500 1853 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1150.785900 1870 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1161.605900 1888 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1177.534500 1914 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1176.728700 1913 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1171.392800 1893 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1171.391400 1893 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1177.899300 1898 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1183.584800 1846 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1182.267900 1837 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1182.292800 1837 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1173.629300 1824 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1174.731100 1824 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1167.103700 1763 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1160.531900 1753 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1151.872700 1740 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1158.333800 1749 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1152.678300 1715 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1150.959900 1695 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1153.479400 1698 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1161.087300 1709 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1149.049800 1686 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1144.187400 1674 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1134.988000 1658 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1125.216400 1643 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1125.351100 1644 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1108.695100 1619 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1124.407100 1642 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1128.771300 1648 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1125.984800 1641 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1124.585000 1639 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1113.358700 1623 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1113.670000 1619 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1118.159800 1621 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1146.446800 1482 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1151.464500 1464 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1135.189200 1443 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1125.064900 1387 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1118.700400 1379 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1112.660500 1371 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1102.906900 1359 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1104.240700 1361 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1110.758300 1369 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1118.527900 1375 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1124.797000 1383 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1126.585000 1385 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1121.727600 1379 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1121.448700 1379 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1115.820100 1364 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1113.727900 1361 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1112.831200 1360 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1115.935100 1192 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1114.424100 1191 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1120.406300 1089 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1121.099700 1090 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1115.748500 1017 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1112.795700 1015 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1114.850100 1007 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1120.311400 1011 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1104.347300 996 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1096.997200 987 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1103.318300 989 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1103.068000 987 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1095.388700 966 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1089.330900 960 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1084.586700 956 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1081.626900 954 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1081.611900 954 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1093.153900 964 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1088.192200 959 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1086.141700 858 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1093.897500 859 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1093.733000 859 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1090.467000 856 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1081.159100 849 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1078.507300 847 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1083.726800 850 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1089.658000 855 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1093.467800 858 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1094.258200 859 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1098.572200 861 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1104.310000 866 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1108.137500 869 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1108.709100 849 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1097.317400 841 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1091.723900 825 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1083.698300 818 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1087.734300 815 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1083.301200 811 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1085.259300 813 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1087.760700 815 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1086.477800 811 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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