Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: APV
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1321 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 1002.787900 1073 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1009.160700 1079 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1003.434800 1253 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1004.411200 1421 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1006.752200 1424 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1008.293400 1426 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1012.327800 1432 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1008.415700 1426 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1006.601900 1424 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1001.512900 1417 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1006.640900 1424 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1014.914000 1436 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1012.624500 1432 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1015.163700 1436 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1009.271200 1428 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1018.906300 1441 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1018.319000 1440 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1020.282100 1443 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1015.932800 1436 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1014.545900 1435 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1012.270600 1431 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1011.504100 1430 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1006.723300 1423 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1008.183200 1426 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1010.154200 1428 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1000.987700 1415 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1005.750600 1422 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1011.248200 1429 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1006.410800 1422 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1021.426800 1443 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1023.265300 1446 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1021.742000 1444 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1013.271500 1432 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1027.233200 1451 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1027.460700 1452 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1026.163500 1450 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1029.741900 1455 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1029.247400 1454 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1038.184700 1467 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1037.815100 1466 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1023.400000 1445 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1024.285100 1444 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1034.109100 1457 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1042.119800 1469 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1051.240000 1481 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1053.754000 1485 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1060.410900 1494 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1051.788100 1482 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1046.412500 1475 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1057.536300 1495 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1061.852400 1501 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1062.786400 1503 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1066.349600 1508 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1067.273000 1509 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1074.907000 1520 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1059.888400 1499 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1045.638700 1479 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1036.093200 1465 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1036.336000 1465 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1034.124700 1462 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1024.334600 1448 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1016.571800 1437 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 999.412700 1413 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1006.815300 1423 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1009.604600 1427 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1017.160600 1438 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1016.770000 1437 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1023.461300 1447 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1024.533300 1448 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1022.334400 1445 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1032.471700 1459 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1042.677500 1474 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1043.570600 1519 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1032.339600 1503 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1024.137300 1491 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1033.479200 1505 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1042.791800 1518 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1028.651600 1755 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1007.595000 1719 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 993.869100 1695 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 990.244200 1689 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 990.808300 1690 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1015.881100 1732 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1033.053500 1762 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1033.461600 1762 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1024.693100 1747 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1018.170300 1736 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1016.410300 1733 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1023.487800 1739 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1033.150800 1755 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1044.090500 1774 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1051.457800 1786 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1042.542900 1771 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1040.448200 1767 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1051.291100 1786 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1046.268700 1777 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1061.331700 1803 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1063.293300 1806 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1062.867300 1805 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1073.974400 1824 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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