Ficha del fondo mutuo
CARTERA AGRESIVO
Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 10064-1
Serie APV
Pesos chilenos
15/04/2026
Series activas disponibles
APV
SIMPLE
Valor cuota
1579.388800
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
1.48%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.518
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.137
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.97%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.015
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.022
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.86%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
8.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.790
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.130
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.66%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
8.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.233
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.814
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.687
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.025
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
56.31%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.266
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.965
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.057%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.62%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.564%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
231
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 1579.388800 | 4442 | 336 |
| 14/04/2026 | 1569.786500 | 4414 | 336 |
| 10/04/2026 | 1557.761400 | 4339 | 336 |
| 09/04/2026 | 1556.836000 | 4336 | 336 |
| 07/04/2026 | 1547.465700 | 4310 | 336 |
| 06/04/2026 | 1534.629100 | 4274 | 336 |
| 02/04/2026 | 1545.072100 | 4302 | 336 |
| 01/04/2026 | 1538.063000 | 4282 | 337 |
| 31/03/2026 | 1519.021200 | 4229 | 337 |
| 30/03/2026 | 1526.383200 | 4248 | 336 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.