Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.48% Volatilidad 8.21% Sharpe 0.82

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CARTERA AGRESIVO

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10064-1 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1732.140500

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1732.140500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.840

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.055

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.837

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.254

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.085

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.243

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.48%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.822

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.219

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.77%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.054

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.583

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.18%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.254

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.924

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.045%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.613%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.571%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1732.140500	16797	1160
31/08/2026	1745.191600	16929	1157
28/08/2026	1738.437000	16829	1151
27/08/2026	1726.114000	16754	1145
26/08/2026	1708.865400	16581	1146
25/08/2026	1697.174900	16492	1149
24/08/2026	1700.686600	16546	1146
21/08/2026	1708.994000	16522	1138
20/08/2026	1711.486800	16541	1138
19/08/2026	1714.687300	16598	1138

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