Ficha del fondo mutuo

CARTERA AGRESIVO

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10064-1 Serie SIMPLE Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1572.756400

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1572.756400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.417

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.916

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.74%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.109

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.161

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.901

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.289

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.79%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.116

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.640

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.57%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.594

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.886

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.22%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.179

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.830

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.053%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.613%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.571%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

231

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1572.756400	13009	847
14/04/2026	1563.220100	12922	845
10/04/2026	1551.347300	12792	837
09/04/2026	1550.451200	12789	837
07/04/2026	1541.211800	12706	834
06/04/2026	1528.452200	12606	833
02/04/2026	1538.996100	12704	832
01/04/2026	1532.039800	12755	837
31/03/2026	1513.097400	12606	837
30/03/2026	1520.496900	12711	841

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