Historial del Fondo
CARTERA AGRESIVO
RUN: 10064-1 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1321 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1809.444700 | 4972 | 401 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2026 | 1815.208400 | 4988 | 401 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 1817.997800 | 4994 | 401 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 1815.559800 | 5124 | 401 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 1815.361800 | 5096 | 399 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 1818.561300 | 5103 | 398 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 1813.208900 | 5088 | 396 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 1813.027700 | 5086 | 394 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 1818.797500 | 5102 | 394 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 1800.050500 | 5044 | 394 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 1799.042600 | 5032 | 392 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 1788.687600 | 5003 | 392 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 1793.028800 | 5015 | 391 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 1792.887100 | 5014 | 392 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 1787.008400 | 5003 | 391 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 1787.669900 | 5005 | 391 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 1774.636300 | 4968 | 391 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 1777.671300 | 4977 | 391 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 1772.500800 | 4961 | 391 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 1762.445800 | 4933 | 391 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 1757.859800 | 4918 | 389 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 1769.692300 | 4949 | 389 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 1757.324800 | 4914 | 389 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 1742.597100 | 4871 | 389 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2026 | 1731.982700 | 4841 | 389 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2026 | 1742.544700 | 4867 | 389 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/09/2026 | 1754.928600 | 4902 | 389 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2026 | 1754.053200 | 4896 | 388 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2026 | 1755.731300 | 4943 | 389 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2026 | 1748.028000 | 4922 | 388 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2026 | 1745.268600 | 4909 | 387 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2026 | 1758.342000 | 4945 | 387 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2026 | 1751.450100 | 4925 | 385 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2026 | 1739.006200 | 4890 | 386 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2026 | 1721.600400 | 4841 | 386 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2026 | 1709.794700 | 4807 | 385 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2026 | 1713.257900 | 4815 | 385 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2026 | 1721.495200 | 4837 | 384 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2026 | 1723.931200 | 4844 | 383 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2026 | 1727.079700 | 4853 | 383 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2026 | 1725.217700 | 4844 | 382 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2026 | 1726.638600 | 4847 | 382 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2026 | 1725.571600 | 4844 | 382 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2026 | 1723.933400 | 4838 | 382 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2026 | 1714.916900 | 4810 | 382 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2026 | 1717.942100 | 4827 | 381 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2026 | 1719.876000 | 4808 | 380 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2026 | 1715.388400 | 4791 | 378 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2026 | 1710.455000 | 4777 | 377 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2026 | 1711.068800 | 4778 | 377 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2026 | 1706.457700 | 4765 | 377 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2026 | 1702.971400 | 4749 | 377 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2026 | 1688.213800 | 4706 | 377 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2026 | 1673.656000 | 4665 | 376 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2026 | 1678.771200 | 4678 | 375 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2026 | 1692.253700 | 4716 | 375 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2026 | 1699.711000 | 4736 | 375 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2026 | 1711.760900 | 4768 | 374 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2026 | 1707.832500 | 4757 | 373 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2026 | 1711.183600 | 4764 | 372 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2026 | 1704.230000 | 4745 | 372 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2026 | 1696.232600 | 4722 | 371 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2026 | 1696.968700 | 4722 | 371 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2026 | 1705.373700 | 4759 | 371 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 1702.015300 | 4750 | 370 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 1706.787300 | 4758 | 370 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 1708.474200 | 4761 | 369 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 1708.025400 | 4759 | 369 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 1702.252400 | 4743 | 368 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 1703.575900 | 4747 | 368 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 1713.781300 | 4775 | 368 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 1703.257300 | 4744 | 365 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 1696.187900 | 4724 | 364 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 1708.389700 | 4758 | 363 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 1698.854200 | 4731 | 362 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 1685.721800 | 4693 | 362 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 1681.040200 | 4675 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 1689.208100 | 4697 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 1679.107300 | 4669 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 1688.867200 | 4695 | 359 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 1679.835500 | 4634 | 358 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 1675.821200 | 4740 | 358 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 1658.212200 | 4690 | 358 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 1661.985100 | 4873 | 356 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 1668.082500 | 4889 | 356 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 1656.704600 | 4855 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 1643.841200 | 4814 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 1657.170600 | 4853 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 1659.058100 | 4729 | 354 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 1676.229800 | 4778 | 354 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 1679.122200 | 4785 | 354 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 1673.260900 | 4768 | 353 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 1676.653800 | 4777 | 352 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 1671.855800 | 4764 | 352 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 1671.971400 | 4762 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 1666.267200 | 4745 | 349 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 1663.088900 | 4736 | 347 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 1661.837500 | 4732 | 347 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 1660.396800 | 4714 | 346 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 1652.199900 | 4690 | 346 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1 -
100
de 1321 registros