Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: APV
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1301 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 1243.567600 1042 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1245.529000 1036 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1246.741000 1037 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1247.191300 1036 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1245.001600 1034 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1246.495800 1034 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1245.666600 1033 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1243.430400 1031 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1242.251400 1030 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1241.729000 1030 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1244.363700 1032 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1241.908500 1030 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1241.181100 1029 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1239.790600 1028 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1238.638600 1027 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1240.578300 953 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1240.531700 953 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1237.620500 951 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1234.238700 948 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1233.823900 948 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1232.602800 947 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1233.171800 947 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1232.025700 946 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1231.582100 946 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1233.602500 915 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1235.316100 917 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1234.244800 911 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1233.755200 910 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1235.711400 1026 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1234.862700 1025 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1232.700500 1024 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1229.268800 1021 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1225.606500 1018 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1224.808800 1017 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1223.874700 1015 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1223.095500 1015 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1222.182000 1014 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1225.556800 1017 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1224.537600 1015 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1220.904000 1012 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1216.702300 974 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1217.872900 975 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1219.471300 976 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1215.849500 973 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1216.026700 973 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1218.005900 975 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1218.283600 975 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1218.416500 975 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1217.231100 974 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1216.224800 973 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1219.008200 975 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1219.638900 976 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1219.198600 975 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1217.465400 974 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1217.416100 974 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1215.844200 977 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1214.800800 978 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1213.560600 982 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1213.603700 982 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1212.488900 981 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1212.566300 981 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1214.033700 981 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1212.963800 980 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1213.220700 980 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1212.855300 980 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1212.744400 980 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1213.708400 981 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1212.484100 980 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1213.082500 926 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1215.491700 878 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1214.911100 812 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1216.159500 810 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1215.596600 767 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1217.315300 799 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1217.394000 799 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1215.271900 797 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1214.516700 795 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1214.301900 743 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1215.035800 705 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1214.926600 696 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1215.492800 772 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1215.018000 772 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1214.632700 772 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1215.316400 772 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1215.285900 771 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1214.506500 770 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1213.806700 758 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1213.260500 756 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1213.250900 756 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1211.414100 755 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1211.124300 755 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1213.283100 746 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1211.966900 745 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1210.956200 745 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1211.363800 745 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1209.545800 744 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1208.750000 743 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1208.427000 738 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1208.751100 731 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1208.180200 730 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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