Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: APV
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1354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1267.394300 1069 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1270.282400 1072 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1271.316200 1073 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1272.614400 1074 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1264.948300 1060 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1264.024700 1060 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1264.798300 1060 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1263.336100 1059 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1263.485700 1059 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1261.421900 1057 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1261.059100 1057 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1263.433900 1059 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1262.818900 1058 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1261.450100 1057 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1257.053000 1053 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1256.711000 1053 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1252.345600 1049 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1251.135100 1048 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1251.510200 1107 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1250.754900 1107 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1252.321600 1108 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1255.490100 1128 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1256.343700 1135 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1256.383500 1133 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1255.449900 1132 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1255.063700 1131 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1257.626600 1128 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1257.057300 1128 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1255.402400 1126 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1253.573000 1124 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1253.598200 1124 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1251.045500 1122 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1250.020000 1121 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1250.188100 1121 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1247.860700 1119 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1247.705900 1118 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1248.107900 1121 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1248.021700 1119 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1248.940300 1119 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1246.965200 1118 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1248.363000 1119 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1248.228000 1073 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1246.174600 1069 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1249.130200 1072 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1248.516700 1070 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1246.161700 1068 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1242.487800 1065 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1241.155600 1064 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1241.203900 1064 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1244.537100 1046 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1243.562600 1045 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1242.975300 1044 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1242.015700 1040 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1243.567600 1042 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1245.529000 1036 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1246.741000 1037 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1247.191300 1036 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1245.001600 1034 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1246.495800 1034 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1245.666600 1033 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1243.430400 1031 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1242.251400 1030 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1241.729000 1030 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1244.363700 1032 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1241.908500 1030 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1241.181100 1029 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1239.790600 1028 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1238.638600 1027 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1240.578300 953 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1240.531700 953 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1237.620500 951 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1234.238700 948 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1233.823900 948 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1232.602800 947 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1233.171800 947 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1232.025700 946 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1231.582100 946 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1233.602500 915 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1235.316100 917 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1234.244800 911 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1233.755200 910 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1235.711400 1026 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1234.862700 1025 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1232.700500 1024 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1229.268800 1021 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1225.606500 1018 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1224.808800 1017 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1223.874700 1015 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1223.095500 1015 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1222.182000 1014 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1225.556800 1017 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1224.537600 1015 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1220.904000 1012 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1216.702300 974 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1217.872900 975 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1219.471300 976 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1215.849500 973 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1216.026700 973 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1218.005900 975 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1218.283600 975 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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