Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: APV
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1301 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2020 1030.771100 102 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1030.548200 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1030.187500 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1029.603200 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1029.314400 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1030.031500 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1030.006600 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1028.175100 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1026.657400 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1026.333400 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1025.491100 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1025.075000 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1023.578000 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1023.573800 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1023.814800 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1022.802400 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1021.531900 90 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1021.674100 90 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1020.378600 90 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1021.175500 90 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1021.029600 89 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1021.140200 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1021.546600 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1021.738900 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1021.631900 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1021.077800 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1021.758000 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1021.333100 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1020.616600 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1018.803300 93 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1019.751600 93 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1019.810400 93 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1019.404700 93 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1019.228100 93 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1019.176800 93 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1017.866600 33 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1015.770000 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1013.359400 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1011.059200 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1010.479400 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1010.230300 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1008.872000 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1009.612200 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1008.627000 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1008.644400 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1007.819000 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1006.833400 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1006.097400 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1006.651600 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1006.000600 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1005.526200 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1006.085900 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1006.334000 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1005.431700 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1004.289100 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1002.505400 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1002.745400 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1003.326900 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1002.864900 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1002.058300 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1000.285400 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1000.987400 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1002.551400 25 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1003.435100 25 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1004.513300 25 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1006.826600 25 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1008.483200 25 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1009.063600 25 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1007.822600 21 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1007.319200 17 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1007.225800 17 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1007.028300 17 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1005.757900 17 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1007.272200 14 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1008.530200 14 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1008.818300 14 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1009.426500 14 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1009.860900 10 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1010.319600 10 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1010.228100 10 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1010.683000 9 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1009.305900 9 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1008.690600 9 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1009.535900 6 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1009.508000 6 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1007.842000 6 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1006.187400 6 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1005.048700 6 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1003.691000 6 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1002.721900 4 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1000.691900 4 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1000.337500 4 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1000.051800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 999.794600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 999.445700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 999.417100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 999.960000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 999.480000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1000.880000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1001.920000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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