Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: APV
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1354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 1027.521000 159 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1029.388300 159 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1028.971200 159 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1027.916400 159 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1027.695300 159 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1031.234900 160 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1033.649000 160 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1033.678400 159 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1035.295400 159 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1033.857500 158 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1030.035300 158 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1029.348500 158 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1034.083800 159 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1036.112600 159 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1035.046800 159 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1038.966500 160 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1041.826300 160 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1043.228700 161 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1045.207300 161 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1048.762200 161 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1047.471100 161 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1047.079100 160 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1044.909500 160 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1043.135900 160 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1041.444600 159 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1041.343600 159 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1041.458000 159 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1041.255100 159 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1041.095200 159 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1040.227100 159 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1040.478700 159 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1041.531800 159 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1040.773100 159 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1039.742000 159 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1038.707700 159 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1037.888100 159 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1037.415100 158 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1036.840300 158 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1036.632000 158 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1035.562100 150 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1034.927100 150 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1033.938700 150 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1033.248100 150 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1031.689100 150 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1032.088000 150 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1033.506300 150 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1032.920000 150 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1034.266600 150 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1033.898900 150 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1033.431800 149 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1031.377700 141 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1031.396700 141 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1030.712400 111 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1030.771100 102 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1030.548200 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1030.187500 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1029.603200 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1029.314400 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1030.031500 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1030.006600 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1028.175100 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1026.657400 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1026.333400 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1025.491100 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1025.075000 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1023.578000 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1023.573800 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1023.814800 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1022.802400 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1021.531900 90 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1021.674100 90 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1020.378600 90 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1021.175500 90 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1021.029600 89 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1021.140200 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1021.546600 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1021.738900 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1021.631900 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1021.077800 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1021.758000 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1021.333100 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1020.616600 94 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1018.803300 93 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1019.751600 93 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1019.810400 93 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1019.404700 93 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1019.228100 93 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1019.176800 93 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1017.866600 33 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1015.770000 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1013.359400 29 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1011.059200 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1010.479400 28 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1010.230300 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1008.872000 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1009.612200 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1008.627000 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1008.644400 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1007.819000 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1006.833400 28 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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