Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: APV
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Registros Históricos
1301 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1208.046900 717 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1207.241000 717 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1207.047100 711 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1207.469200 703 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1208.074600 703 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1207.807900 703 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1207.374400 703 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1206.997000 702 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1207.115600 702 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1206.597400 703 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1204.823600 702 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1204.385200 701 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1203.492900 700 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1202.559600 700 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1201.350200 695 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1199.887000 694 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1199.419400 694 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1196.768100 693 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1196.909600 693 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1196.434400 692 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1196.737700 692 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1197.243900 693 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1197.724100 692 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1199.344800 693 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1201.378400 694 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1198.926900 692 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1198.377200 692 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1198.527000 692 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1198.198300 692 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1196.165000 691 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1193.726500 689 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1193.449600 689 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1187.060800 685 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1184.858100 684 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1179.815600 681 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1178.537800 679 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1177.550800 679 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1178.357400 679 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1174.754400 677 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1174.009300 676 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1171.248200 675 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1170.542400 674 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1169.416800 673 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1166.935000 672 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1165.659300 671 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1165.776300 666 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1166.427100 667 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1167.627700 667 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1165.615200 666 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1163.609300 665 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1160.657400 664 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1159.060600 663 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1159.128300 663 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1156.004400 633 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1154.702900 632 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1153.447700 631 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1151.528000 630 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1150.115600 629 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1147.248500 627 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1150.049900 629 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1151.847100 630 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1152.996100 630 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1152.894000 630 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1152.117700 630 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1151.461100 630 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1151.948400 630 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1154.499000 630 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1153.516600 630 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1153.412100 630 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1152.659400 629 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1150.418200 623 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1149.032600 622 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1152.810900 624 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1154.494100 625 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1152.095800 624 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1152.094900 624 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1153.381500 624 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1153.178400 624 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1152.406500 624 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1153.245100 624 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1154.480300 623 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1154.124500 623 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1151.165200 621 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1149.341200 620 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1150.992200 621 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1154.995400 623 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1156.075800 624 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1154.522400 447 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1155.215000 447 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1154.048800 446 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1154.425300 447 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1150.454100 445 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1149.993700 445 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1149.741000 445 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1154.087600 446 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1156.607100 447 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1156.126100 447 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1155.924600 447 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1151.556300 445 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1152.074400 445 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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