Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: APV
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1354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 1218.416500 975 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1217.231100 974 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1216.224800 973 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1219.008200 975 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1219.638900 976 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1219.198600 975 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1217.465400 974 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1217.416100 974 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1215.844200 977 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1214.800800 978 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1213.560600 982 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1213.603700 982 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1212.488900 981 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1212.566300 981 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1214.033700 981 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1212.963800 980 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1213.220700 980 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1212.855300 980 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1212.744400 980 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1213.708400 981 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1212.484100 980 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1213.082500 926 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1215.491700 878 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1214.911100 812 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1216.159500 810 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1215.596600 767 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1217.315300 799 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1217.394000 799 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1215.271900 797 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1214.516700 795 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1214.301900 743 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1215.035800 705 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1214.926600 696 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1215.492800 772 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1215.018000 772 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1214.632700 772 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1215.316400 772 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1215.285900 771 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1214.506500 770 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1213.806700 758 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1213.260500 756 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1213.250900 756 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1211.414100 755 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1211.124300 755 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1213.283100 746 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1211.966900 745 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1210.956200 745 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1211.363800 745 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1209.545800 744 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1208.750000 743 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1208.427000 738 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1208.751100 731 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1208.180200 730 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1208.046900 717 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1207.241000 717 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1207.047100 711 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1207.469200 703 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1208.074600 703 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1207.807900 703 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1207.374400 703 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1206.997000 702 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1207.115600 702 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1206.597400 703 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1204.823600 702 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1204.385200 701 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1203.492900 700 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1202.559600 700 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1201.350200 695 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1199.887000 694 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1199.419400 694 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1196.768100 693 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1196.909600 693 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1196.434400 692 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1196.737700 692 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1197.243900 693 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1197.724100 692 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1199.344800 693 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1201.378400 694 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1198.926900 692 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1198.377200 692 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1198.527000 692 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1198.198300 692 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1196.165000 691 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1193.726500 689 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1193.449600 689 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1187.060800 685 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1184.858100 684 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1179.815600 681 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1178.537800 679 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1177.550800 679 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1178.357400 679 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1174.754400 677 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1174.009300 676 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1171.248200 675 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1170.542400 674 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1169.416800 673 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1166.935000 672 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1165.659300 671 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1165.776300 666 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1166.427100 667 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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