Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: APV
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1354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1325.644900 1026 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1325.645300 1026 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1324.705600 1019 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1324.046500 1018 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1323.871900 1018 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1322.307100 1014 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1320.285700 1012 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1318.989600 1010 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1318.318100 1010 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1312.040700 1005 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1314.782800 1005 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1312.171600 1003 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1312.476600 1003 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1306.517600 999 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1304.909800 998 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1302.015400 995 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1298.389900 992 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1294.601700 990 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1290.710600 987 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1287.088000 984 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1284.719300 989 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1285.612800 989 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1285.821700 989 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1281.291000 984 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1279.277600 983 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1278.141100 982 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1278.402900 982 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1278.166800 982 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1275.654700 980 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1274.833800 979 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1275.712000 982 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1271.833100 979 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1270.079800 977 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1268.556100 976 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1269.102800 976 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1271.045500 978 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1271.313500 1024 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1271.079900 1024 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1270.389200 1023 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1269.826300 1023 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1268.384600 1021 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1265.569500 1019 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1261.756300 1016 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1263.993500 1017 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1265.042300 1018 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1266.864800 1019 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1267.470100 1020 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1266.035800 1019 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1264.643600 1029 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1264.653800 1029 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1269.807800 1033 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1272.462800 1035 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1274.775600 1037 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1272.178400 1035 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1268.991600 1072 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1269.474800 1072 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1267.363200 1071 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1265.007500 1069 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1264.368100 1068 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1262.170600 1066 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1264.569300 1068 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1266.338000 1070 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1265.834500 1069 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1265.968000 1069 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1268.736100 1071 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1268.411100 1071 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1269.186300 1070 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1270.068800 1071 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1269.495300 1070 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1271.677700 1072 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1273.021200 1073 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1272.801900 1073 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1272.075600 1072 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1271.764600 1073 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1271.059400 1073 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1274.326800 1075 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1274.633100 1075 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1275.102400 1076 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1275.640700 1076 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1276.345100 1077 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1276.361000 1076 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1275.612100 1075 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1274.258900 1074 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1273.621600 1073 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1271.079900 1071 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1266.930100 1067 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1266.026500 1067 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1264.575400 1065 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1262.357200 1064 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1262.304800 1066 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1263.542700 1067 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1261.916300 1065 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1264.399600 1067 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1263.515400 1067 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1265.926100 1069 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1268.750000 1071 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1271.629500 1073 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1270.674300 1072 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1268.945900 1071 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1269.414000 1071 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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