Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: APV
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1301 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1272.178400 1035 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1268.991600 1072 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1269.474800 1072 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1267.363200 1071 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1265.007500 1069 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1264.368100 1068 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1262.170600 1066 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1264.569300 1068 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1266.338000 1070 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1265.834500 1069 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1265.968000 1069 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1268.736100 1071 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1268.411100 1071 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1269.186300 1070 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1270.068800 1071 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1269.495300 1070 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1271.677700 1072 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1273.021200 1073 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1272.801900 1073 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1272.075600 1072 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1271.764600 1073 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1271.059400 1073 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1274.326800 1075 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1274.633100 1075 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1275.102400 1076 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1275.640700 1076 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1276.345100 1077 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1276.361000 1076 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1275.612100 1075 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1274.258900 1074 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1273.621600 1073 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1271.079900 1071 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1266.930100 1067 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1266.026500 1067 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1264.575400 1065 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1262.357200 1064 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1262.304800 1066 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1263.542700 1067 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1261.916300 1065 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1264.399600 1067 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1263.515400 1067 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1265.926100 1069 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1268.750000 1071 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1271.629500 1073 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1270.674300 1072 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1268.945900 1071 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1269.414000 1071 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1267.394300 1069 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1270.282400 1072 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1271.316200 1073 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1272.614400 1074 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1264.948300 1060 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1264.024700 1060 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1264.798300 1060 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1263.336100 1059 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1263.485700 1059 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1261.421900 1057 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1261.059100 1057 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1263.433900 1059 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1262.818900 1058 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1261.450100 1057 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1257.053000 1053 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1256.711000 1053 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1252.345600 1049 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1251.135100 1048 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1251.510200 1107 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1250.754900 1107 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1252.321600 1108 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1255.490100 1128 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1256.343700 1135 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1256.383500 1133 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1255.449900 1132 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1255.063700 1131 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1257.626600 1128 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1257.057300 1128 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1255.402400 1126 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1253.573000 1124 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1253.598200 1124 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1251.045500 1122 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1250.020000 1121 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1250.188100 1121 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1247.860700 1119 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1247.705900 1118 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1248.107900 1121 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1248.021700 1119 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1248.940300 1119 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1246.965200 1118 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1248.363000 1119 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1248.228000 1073 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1246.174600 1069 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1249.130200 1072 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1248.516700 1070 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1246.161700 1068 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1242.487800 1065 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1241.155600 1064 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1241.203900 1064 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1244.537100 1046 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1243.562600 1045 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1242.975300 1044 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1242.015700 1040 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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