Historial del Fondo
DINAMICO PLUS
RUN: 9717-9 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1354 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 1380.884800 | 1199 | 169 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1378.435900 | 1197 | 169 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1378.846500 | 1198 | 169 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1377.763300 | 1197 | 169 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1377.185400 | 1196 | 169 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1376.704200 | 1195 | 168 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1377.541200 | 1196 | 168 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1374.450000 | 1193 | 168 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1374.582900 | 1194 | 168 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1375.913400 | 1195 | 168 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1375.436600 | 1190 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1372.465700 | 1188 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1373.365400 | 1188 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1372.260100 | 1187 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1369.342700 | 1185 | 166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1368.032300 | 1183 | 166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1366.266100 | 1182 | 166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1365.337700 | 1181 | 166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1363.717100 | 1179 | 166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 1362.264400 | 1178 | 166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 1362.544000 | 1184 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 1363.203200 | 1184 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 1363.802800 | 1184 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 1360.690900 | 1182 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 1360.907000 | 1182 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 1359.080600 | 1180 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 1360.346700 | 1181 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 1363.557200 | 1184 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 1364.228500 | 1184 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 1364.562700 | 1185 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 1366.462500 | 1186 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 1369.936900 | 1189 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 1369.995200 | 1189 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 1368.038900 | 1188 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 1371.114100 | 1190 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 1369.565300 | 1189 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 1368.667800 | 1189 | 168 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 1369.564400 | 1189 | 168 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 1370.522500 | 1175 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 1369.071800 | 1173 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 1368.205700 | 1172 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 1367.022700 | 1171 | 167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 1365.339000 | 1152 | 166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 1364.519400 | 1151 | 166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 1362.117500 | 1149 | 166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 1360.397700 | 1147 | 166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 1360.492200 | 1147 | 166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 1360.029200 | 1147 | 166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 1358.382400 | 1145 | 165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 1359.938200 | 1146 | 165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 1361.786100 | 1147 | 165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 1362.473000 | 1148 | 165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 1362.449000 | 1148 | 165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 1360.577300 | 1146 | 165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 1355.111600 | 1142 | 165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 1353.556900 | 1140 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 1353.947200 | 1140 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 1353.954900 | 1140 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 1352.695600 | 1139 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 1351.712000 | 1138 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 1351.328500 | 1138 | 163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 1350.529200 | 1143 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 1353.092900 | 1145 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 1350.930100 | 1143 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 1351.662900 | 1144 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 1351.648700 | 1144 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 1349.389900 | 1142 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 1347.564300 | 1140 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 1346.778700 | 1140 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 1347.278100 | 1140 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 1345.386000 | 1138 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 1348.238000 | 1141 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 1346.277000 | 1139 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 1343.476000 | 1137 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 1341.459100 | 1135 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 1338.672000 | 1132 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 1335.587500 | 1130 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 1337.034300 | 1131 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 1339.807600 | 1033 | 163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 1338.624600 | 1032 | 163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 1334.377400 | 1028 | 163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 1330.083000 | 1025 | 163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 1328.129100 | 1023 | 163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 1324.831000 | 1021 | 163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 1323.668300 | 1020 | 163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 1322.586200 | 1019 | 163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2024 | 1320.844500 | 1017 | 163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2024 | 1317.128800 | 1014 | 163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2024 | 1316.598600 | 1020 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2024 | 1317.414500 | 1020 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2024 | 1320.106500 | 1022 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2024 | 1323.127700 | 1025 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2024 | 1323.427000 | 1025 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2024 | 1321.363600 | 1023 | 164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/01/2024 | 1321.168600 | 1023 | 163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2024 | 1320.645700 | 1022 | 162 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2024 | 1318.847000 | 1021 | 162 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2024 | 1316.433300 | 1019 | 162 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2024 | 1323.271000 | 1024 | 162 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/01/2024 | 1323.725500 | 1024 | 162 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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