Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: APV
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Registros Históricos
1301 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1360.577300 1146 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1355.111600 1142 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1353.556900 1140 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1353.947200 1140 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1353.954900 1140 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1352.695600 1139 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1351.712000 1138 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1351.328500 1138 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1350.529200 1143 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1353.092900 1145 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1350.930100 1143 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1351.662900 1144 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1351.648700 1144 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1349.389900 1142 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1347.564300 1140 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1346.778700 1140 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1347.278100 1140 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1345.386000 1138 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1348.238000 1141 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1346.277000 1139 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1343.476000 1137 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1341.459100 1135 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1338.672000 1132 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1335.587500 1130 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1337.034300 1131 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1339.807600 1033 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1338.624600 1032 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1334.377400 1028 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1330.083000 1025 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1328.129100 1023 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1324.831000 1021 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1323.668300 1020 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1322.586200 1019 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1320.844500 1017 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1317.128800 1014 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1316.598600 1020 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1317.414500 1020 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1320.106500 1022 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1323.127700 1025 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1323.427000 1025 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1321.363600 1023 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1321.168600 1023 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1320.645700 1022 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1318.847000 1021 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1316.433300 1019 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1323.271000 1024 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1323.725500 1024 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1325.644900 1026 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1325.645300 1026 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1324.705600 1019 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1324.046500 1018 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1323.871900 1018 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1322.307100 1014 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1320.285700 1012 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1318.989600 1010 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1318.318100 1010 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1312.040700 1005 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1314.782800 1005 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1312.171600 1003 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1312.476600 1003 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1306.517600 999 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1304.909800 998 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1302.015400 995 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1298.389900 992 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1294.601700 990 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1290.710600 987 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1287.088000 984 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1284.719300 989 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1285.612800 989 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1285.821700 989 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1281.291000 984 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1279.277600 983 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1278.141100 982 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1278.402900 982 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1278.166800 982 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1275.654700 980 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1274.833800 979 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1275.712000 982 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1271.833100 979 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1270.079800 977 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1268.556100 976 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1269.102800 976 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1271.045500 978 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1271.313500 1024 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1271.079900 1024 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1270.389200 1023 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1269.826300 1023 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1268.384600 1021 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1265.569500 1019 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1261.756300 1016 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1263.993500 1017 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1265.042300 1018 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1266.864800 1019 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1267.470100 1020 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1266.035800 1019 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1264.643600 1029 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1264.653800 1029 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1269.807800 1033 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1272.462800 1035 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1274.775600 1037 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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