Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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1545 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/05/2023 907.335100 85 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 907.994900 85 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 903.135400 84 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 900.149400 84 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 909.372900 85 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 889.097900 83 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 872.486000 81 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 871.898200 81 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 871.402800 81 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 878.855900 82 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 877.924500 81 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 864.274600 80 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 860.054000 80 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 859.645500 80 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 848.577800 78 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 875.969500 80 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 880.153100 80 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 888.429900 81 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 887.669800 101 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 879.255100 100 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 870.836400 99 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 868.990300 99 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 861.621700 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 857.649100 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 856.618800 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 850.565100 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 849.283300 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 862.227300 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 864.809700 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 862.368500 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 863.116100 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 851.961400 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 854.144000 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 852.756500 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 857.043200 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 856.311500 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 860.773100 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 840.535300 95 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 831.311700 94 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 845.142600 96 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 844.879400 96 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 861.419200 98 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 867.686500 99 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 876.890200 100 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 879.646500 100 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 880.582900 100 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 878.544500 100 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 882.463900 100 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 884.403600 101 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 879.207300 100 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 874.119100 99 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 877.348700 100 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 871.267400 99 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 867.242600 99 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 864.200700 98 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 855.495300 97 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 855.938700 97 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 867.183700 99 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 867.005200 100 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 886.789600 102 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 879.130600 101 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 867.714700 100 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 873.147400 99 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 877.523200 99 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 871.787600 99 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 867.101200 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 857.871700 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 860.119800 97 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 864.821200 98 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 864.745900 98 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 863.950200 98 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 866.303000 98 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 868.842600 98 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 871.227600 99 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 868.233900 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 855.838800 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 855.511000 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 864.325800 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 851.993900 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 847.384200 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 851.072500 97 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 842.413400 96 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 839.446500 95 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 839.585900 95 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 847.016500 96 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 843.598900 96 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 837.632100 95 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 840.625800 95 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 836.856100 95 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 834.546700 94 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 829.322000 94 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 836.348200 94 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 856.495600 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 854.226700 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 848.865100 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 846.228700 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 850.761200 96 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 856.331400 97 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 850.503800 96 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 858.709000 98 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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