Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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1545 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2025 1425.608500 271 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1422.882700 270 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1423.004900 270 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1407.508600 267 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1373.373800 183 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1354.979200 181 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1377.221200 183 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1391.362700 184 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1379.078000 183 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1379.517900 183 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1388.670700 184 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1390.157400 184 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1396.390000 185 71 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1401.356100 209 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1405.921000 376 73 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1409.794700 377 73 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1412.575400 378 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1424.274500 380 71 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1429.346800 381 71 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1424.728300 380 70 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1416.984100 378 69 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1420.586500 379 69 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1405.357100 374 69 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1430.547500 381 67 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1403.175900 373 66 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1404.999100 322 64 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1421.111100 329 64 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1440.105400 334 62 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1434.646500 332 62 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1417.148100 287 62 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1406.080500 285 62 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1395.302500 281 62 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1392.016000 280 61 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1395.334400 281 61 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1389.725400 279 61 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1380.776000 277 62 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1389.628100 254 60 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1365.375500 167 58 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1358.871600 166 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1367.229800 169 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1381.410300 171 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1367.763600 161 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1344.030900 159 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1344.994900 159 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1334.138100 158 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1309.389600 155 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1291.767100 153 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1283.675100 151 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1285.993100 152 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1278.593600 150 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1282.493400 170 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1272.483700 169 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1272.521400 169 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1265.213800 167 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1288.399300 170 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1275.930600 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1275.803000 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1272.459600 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1273.493900 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1282.877300 169 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1286.962900 169 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1278.028800 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1290.724200 194 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1290.585100 194 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1308.078900 198 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1305.906100 198 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1303.972200 197 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1294.643900 196 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1299.262600 196 50 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1300.084200 176 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1296.734600 175 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1287.932100 174 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1293.551800 174 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1288.297000 173 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1282.692000 173 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1277.100700 172 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1278.296800 172 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1259.772300 169 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1267.470300 170 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1268.998600 171 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1269.798600 171 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1281.405600 172 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1288.538100 173 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1297.912500 174 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1305.893500 176 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1291.405800 174 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1282.913300 173 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1282.679600 173 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1278.925000 172 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1282.784000 173 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1273.778300 172 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1263.883900 170 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1263.831900 170 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1286.498000 175 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1294.751600 176 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1311.474200 179 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1317.528700 162 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1319.116100 168 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1314.151700 167 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1322.120700 168 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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