Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/08/2025 1358.871600 166 57 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1367.229800 169 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1381.410300 171 56 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1367.763600 161 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1344.030900 159 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1344.994900 159 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1334.138100 158 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1309.389600 155 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1291.767100 153 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1283.675100 151 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1285.993100 152 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1278.593600 150 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1282.493400 170 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1272.483700 169 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1272.521400 169 54 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1265.213800 167 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1288.399300 170 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1275.930600 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1275.803000 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1272.459600 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1273.493900 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1282.877300 169 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1286.962900 169 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1278.028800 168 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1290.724200 194 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1290.585100 194 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1308.078900 198 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1305.906100 198 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1303.972200 197 53 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1294.643900 196 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1299.262600 196 50 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1300.084200 176 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1296.734600 175 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1287.932100 174 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1293.551800 174 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1288.297000 173 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1282.692000 173 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1277.100700 172 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1278.296800 172 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1259.772300 169 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1267.470300 170 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1268.998600 171 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1269.798600 171 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1281.405600 172 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1288.538100 173 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1297.912500 174 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1305.893500 176 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1291.405800 174 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1282.913300 173 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1282.679600 173 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1278.925000 172 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1282.784000 173 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1273.778300 172 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1263.883900 170 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1263.831900 170 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1286.498000 175 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1294.751600 176 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1311.474200 179 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1317.528700 162 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1319.116100 168 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1314.151700 167 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1322.120700 168 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1318.045100 168 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1317.252100 168 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1321.208800 167 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1330.364400 167 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1314.647900 192 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1308.011700 191 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1293.629800 188 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1282.707300 185 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1284.452800 185 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1268.238800 181 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1260.473200 180 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1263.633600 181 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1264.026500 262 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1266.980400 263 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1255.609000 260 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1256.528000 259 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1257.669600 259 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1245.802900 257 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1228.910400 253 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1219.166400 251 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1229.220800 253 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1212.978900 250 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1210.610200 250 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1191.294800 246 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1169.064500 167 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1160.091400 166 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1176.125500 241 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1127.237500 231 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1141.355600 233 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1180.524400 322 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1214.429900 332 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1211.233200 331 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1209.221200 327 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1203.432800 325 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1210.844700 327 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1204.484300 251 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1194.949000 249 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1197.037600 251 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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