Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2025 1201.194400 251 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1193.939600 250 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1192.323600 164 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1195.415000 164 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1194.003700 164 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1196.573900 164 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1182.158400 162 42 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1172.913700 160 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1163.769300 160 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1159.830300 159 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1160.480300 159 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1161.790500 153 40 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1160.775600 146 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1154.996800 145 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1152.027000 145 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1156.952000 144 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1155.070500 144 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1164.667300 150 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1158.135400 149 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1152.673700 149 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1151.983400 148 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1152.190800 148 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1153.909000 149 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1147.522300 148 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1150.159800 148 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1151.101200 148 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1160.027900 149 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1155.138900 149 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1147.995400 148 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1147.367100 119 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1150.008600 119 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1148.653000 119 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1151.254300 119 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1146.977200 118 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1146.271600 135 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1136.196400 134 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1135.528400 133 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1139.111500 133 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1118.149400 131 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1109.714500 130 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1108.732300 130 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1115.192600 131 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1112.442600 130 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1108.719800 130 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1110.534500 130 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1106.167200 129 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1098.204100 129 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1098.066000 129 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1089.030200 127 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1076.929700 126 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1066.482700 125 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1075.673000 126 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1073.895100 125 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1067.654800 125 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1074.592400 125 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1070.469600 125 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1058.116200 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1055.151300 122 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1059.667100 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1059.708400 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1058.767300 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1056.890800 122 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1055.253100 122 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1052.834600 122 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1058.672200 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1058.553900 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1063.584100 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1063.424300 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1074.314600 124 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1069.435700 124 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1071.687400 124 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1063.946000 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1062.200700 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1061.286700 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1051.078800 121 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1052.926600 121 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1048.425000 121 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1048.198900 121 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1049.863500 121 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1040.034600 120 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1041.764900 120 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1040.488000 120 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1037.275600 115 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1035.874900 115 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1038.368500 115 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1042.942200 116 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1040.366400 116 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1036.159700 115 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1035.099800 115 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1032.801600 115 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1025.273200 114 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1037.847200 115 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1030.003100 114 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1034.889900 115 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1031.922300 115 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1038.600500 115 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1041.456700 116 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1032.923500 114 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1049.496900 116 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1037.141000 115 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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