Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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1545 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2025 1318.045100 168 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1317.252100 168 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1321.208800 167 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1330.364400 167 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1314.647900 192 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1308.011700 191 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1293.629800 188 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1282.707300 185 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1284.452800 185 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1268.238800 181 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1260.473200 180 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1263.633600 181 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1264.026500 262 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1266.980400 263 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1255.609000 260 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1256.528000 259 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1257.669600 259 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1245.802900 257 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1228.910400 253 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1219.166400 251 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1229.220800 253 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1212.978900 250 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1210.610200 250 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1191.294800 246 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1169.064500 167 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1160.091400 166 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1176.125500 241 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1127.237500 231 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1141.355600 233 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1180.524400 322 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1214.429900 332 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1211.233200 331 49 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1209.221200 327 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1203.432800 325 48 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1210.844700 327 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1204.484300 251 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1194.949000 249 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1197.037600 251 47 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1201.194400 251 46 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1193.939600 250 45 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1192.323600 164 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1195.415000 164 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1194.003700 164 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1196.573900 164 43 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1182.158400 162 42 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1172.913700 160 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1163.769300 160 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1159.830300 159 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1160.480300 159 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1161.790500 153 40 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1160.775600 146 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1154.996800 145 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1152.027000 145 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1156.952000 144 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1155.070500 144 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1164.667300 150 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1158.135400 149 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1152.673700 149 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1151.983400 148 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1152.190800 148 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1153.909000 149 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1147.522300 148 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1150.159800 148 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1151.101200 148 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1160.027900 149 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1155.138900 149 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1147.995400 148 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1147.367100 119 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1150.008600 119 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1148.653000 119 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1151.254300 119 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1146.977200 118 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1146.271600 135 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1136.196400 134 36 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1135.528400 133 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1139.111500 133 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1118.149400 131 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1109.714500 130 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1108.732300 130 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1115.192600 131 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1112.442600 130 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1108.719800 130 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1110.534500 130 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1106.167200 129 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1098.204100 129 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1098.066000 129 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1089.030200 127 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1076.929700 126 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1066.482700 125 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1075.673000 126 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1073.895100 125 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1067.654800 125 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1074.592400 125 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1070.469600 125 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1058.116200 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1055.151300 122 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1059.667100 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1059.708400 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1058.767300 123 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1056.890800 122 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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