Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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1545 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/10/2023 912.386900 65 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 905.526100 65 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 918.877500 66 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 916.762700 65 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 927.873800 66 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 940.398900 67 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 939.048100 67 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 929.359800 66 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 929.472400 66 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 933.174300 67 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 940.550800 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 944.344800 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 956.459700 70 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 967.806200 73 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 967.677900 71 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 953.859800 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 949.215100 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 948.081000 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 946.536800 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 949.252100 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 952.541100 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 956.137700 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 966.162000 70 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 967.265500 70 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 969.370500 70 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 972.442500 70 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 977.517300 71 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 972.831000 71 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 975.579900 71 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 978.983300 71 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 998.571500 73 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 993.618300 73 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 987.923500 72 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 989.701100 72 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 989.434400 72 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1002.384300 78 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1002.934300 78 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1009.499900 79 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1014.685200 79 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1022.763200 80 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1006.995800 79 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1019.237600 79 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1015.257600 79 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1012.052400 79 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1021.585900 76 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1037.612500 77 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1031.537500 77 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1022.820000 76 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1019.595000 74 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1029.345200 75 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1034.474900 75 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1024.908300 74 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1017.041300 74 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1020.559400 74 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1020.217000 96 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1014.788800 96 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1000.886700 94 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 990.456900 93 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 979.567100 92 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 982.260900 91 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 969.103500 90 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 962.176500 89 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 960.729800 89 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 936.809800 87 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 943.697100 88 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 953.164600 89 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 946.732100 88 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 936.161100 86 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 926.871600 86 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 915.547800 85 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 915.882800 85 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 919.308800 85 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 932.647100 86 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 935.866700 86 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 931.292100 86 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 929.140800 86 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 929.457200 86 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 925.422100 85 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 924.810800 86 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 921.794300 86 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 921.544700 86 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 918.661400 85 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 919.747400 85 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 925.394200 86 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 915.852900 85 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 915.855200 85 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 894.895600 82 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 887.170000 82 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 906.351900 85 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 907.318600 85 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 909.085100 85 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 910.809200 85 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 914.494700 87 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 921.137100 87 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 922.142900 87 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 916.208000 86 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 914.128800 86 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 908.568100 86 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 910.758700 86 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 907.499300 85 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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