Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 971.702000 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 979.952100 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 971.843700 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 970.581400 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 975.153200 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 985.247000 72 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 996.596500 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 994.713400 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1002.984500 74 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 995.415000 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 998.119100 74 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 988.027300 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 980.748800 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 975.391500 72 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 973.283000 72 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 971.906600 72 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 985.600800 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 986.979900 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 967.024900 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 950.106400 69 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 945.581300 69 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 959.436800 70 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 951.410300 69 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 948.997700 69 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 936.175200 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 946.322800 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 935.564100 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 931.530900 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 929.000200 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 926.004400 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 929.177200 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 934.028400 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 933.012800 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 931.409700 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 939.612700 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 928.488300 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 922.022100 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 929.301200 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 919.301200 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 921.689800 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 904.679900 65 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 906.600400 65 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 909.374300 66 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 909.747100 66 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 897.943100 65 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 905.222100 65 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 879.804000 63 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 871.418600 63 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 875.563900 63 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 897.179900 65 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 888.792700 64 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 895.377700 64 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 886.893500 64 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 907.394800 65 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 920.546500 66 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 933.728600 67 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 948.883500 68 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 942.909000 68 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 930.945500 67 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 934.521200 67 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 931.518900 67 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 931.632200 67 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 912.386900 65 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 905.526100 65 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 918.877500 66 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 916.762700 65 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 927.873800 66 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 940.398900 67 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 939.048100 67 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 929.359800 66 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 929.472400 66 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 933.174300 67 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 940.550800 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 944.344800 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 956.459700 70 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 967.806200 73 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 967.677900 71 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 953.859800 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 949.215100 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 948.081000 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 946.536800 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 949.252100 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 952.541100 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 956.137700 69 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 966.162000 70 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 967.265500 70 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 969.370500 70 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 972.442500 70 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 977.517300 71 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 972.831000 71 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 975.579900 71 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 978.983300 71 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 998.571500 73 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 993.618300 73 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 987.923500 72 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 989.701100 72 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 989.434400 72 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1002.384300 78 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1002.934300 78 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1009.499900 79 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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