Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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1545 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/03/2024 1014.693500 76 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1037.065300 77 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1032.119000 77 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1015.574300 75 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1012.078400 75 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 994.178700 73 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 991.346200 73 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 998.962200 74 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1001.191900 74 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1016.689300 75 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1022.063400 76 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1014.879600 75 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 991.143300 73 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 974.412600 72 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 965.056200 71 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 977.213400 72 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 966.555300 71 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 961.607500 71 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 963.085500 71 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 962.316300 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 962.368500 70 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 960.785900 70 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 969.815800 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 959.687300 70 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 957.112100 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 972.101100 72 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 971.284600 72 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 960.003800 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 971.173900 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 956.487500 70 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 949.633400 69 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 937.745000 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 941.432000 69 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 947.073500 69 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 957.832900 70 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 961.868200 70 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 957.740100 70 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 967.344800 70 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 971.702000 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 979.952100 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 971.843700 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 970.581400 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 975.153200 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 985.247000 72 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 996.596500 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 994.713400 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1002.984500 74 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 995.415000 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 998.119100 74 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 988.027300 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 980.748800 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 975.391500 72 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 973.283000 72 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 971.906600 72 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 985.600800 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 986.979900 73 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 967.024900 71 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 950.106400 69 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 945.581300 69 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 959.436800 70 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 951.410300 69 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 948.997700 69 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 936.175200 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 946.322800 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 935.564100 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 931.530900 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 929.000200 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 926.004400 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 929.177200 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 934.028400 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 933.012800 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 931.409700 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 939.612700 68 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 928.488300 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 922.022100 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 929.301200 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 919.301200 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 921.689800 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 904.679900 65 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 906.600400 65 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 909.374300 66 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 909.747100 66 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 897.943100 65 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 905.222100 65 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 879.804000 63 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 871.418600 63 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 875.563900 63 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 897.179900 65 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 888.792700 64 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 895.377700 64 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 886.893500 64 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 907.394800 65 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 920.546500 66 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 933.728600 67 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 948.883500 68 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 942.909000 68 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 930.945500 67 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 934.521200 67 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 931.518900 67 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 931.632200 67 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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