Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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1545 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/12/2022 861.516700 98 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 848.868400 97 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 842.070100 96 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 837.449700 96 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 849.924500 97 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 853.512800 97 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 858.070500 98 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 847.607800 97 19 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 849.572000 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 855.388300 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 861.581900 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 864.190200 99 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 861.323000 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 862.693300 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 856.618900 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 850.262400 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 857.360200 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 862.219000 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 860.278500 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 865.838000 99 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 868.870600 99 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 849.599900 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 845.800100 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 856.077300 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 857.664200 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 868.448700 99 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 876.871600 100 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 874.636900 100 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 876.135200 100 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 885.422800 101 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 865.854300 99 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 854.863200 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 848.608900 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 850.390500 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 850.561500 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 849.673300 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 844.412900 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 846.352900 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 837.179300 95 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 843.417100 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 841.211500 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 833.901300 95 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 839.233100 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 835.879900 95 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 814.457800 93 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 813.119900 93 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 808.809400 92 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 817.852700 93 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 832.570400 95 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 849.330500 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 850.809700 97 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 859.961700 98 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 842.907700 96 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 838.572800 95 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 825.860500 94 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 836.374300 95 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 849.026000 97 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 848.628200 97 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 852.988700 97 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 868.194300 99 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 879.116900 100 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 874.622000 100 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 903.520900 103 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 917.577000 105 21 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 912.810200 105 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 915.277100 106 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 917.963800 106 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 902.574300 104 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 906.317800 103 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 917.174100 104 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 944.852700 108 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 924.115700 105 20 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 884.453000 82 18 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 890.252900 82 18 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 905.905100 82 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 902.909200 82 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 894.029600 81 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 893.950600 81 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 886.973700 81 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 880.576200 80 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 874.576900 79 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 866.921300 79 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 875.470200 79 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 885.314700 80 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 882.335400 80 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 883.717100 80 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 872.653500 79 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 864.186200 78 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 858.342200 78 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 862.224300 78 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 854.614000 77 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 848.545200 77 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 853.684100 77 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 860.619000 78 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 862.276800 78 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 862.553800 78 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 862.621900 78 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 861.320600 78 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 853.032700 77 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 858.979000 78 17 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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