Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/08/2021 740.861500 419 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 736.436500 417 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 735.413400 416 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 731.761300 414 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 714.820200 299 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 721.336600 302 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 714.470600 299 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 709.747200 297 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 709.189200 296 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 709.792100 297 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 716.405700 299 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 716.721700 300 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 703.257600 294 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 699.212500 292 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 699.118600 292 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 705.999400 295 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 722.797500 302 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 720.506300 301 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 723.618000 302 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 714.079900 299 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 701.041800 293 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 701.968500 293 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 708.675600 296 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 715.979100 299 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 716.629600 299 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 707.124700 295 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 709.921400 297 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 703.288500 294 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 723.029400 302 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 728.192800 304 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 733.682500 307 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 731.610900 332 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 730.449200 331 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 734.909100 333 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 746.800200 338 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 738.967500 335 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 739.498800 335 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 726.788500 329 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 732.773900 332 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 737.190100 334 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 738.071000 334 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 735.305400 333 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 729.645200 331 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 721.176200 327 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 722.580400 327 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 706.985000 320 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 700.245300 317 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 716.032100 324 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 716.223900 413 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 743.975700 429 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 744.375700 430 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 737.793000 426 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 721.658000 417 15 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 705.172800 382 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 698.313800 377 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 693.689500 375 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 697.746700 377 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 691.973100 374 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 683.692300 369 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 702.717100 380 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 703.525500 420 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 775.124700 463 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 753.235700 450 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 760.250700 454 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 769.552800 460 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 778.597900 465 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 782.745800 468 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 784.754000 424 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 797.166700 430 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 788.014300 426 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 778.153100 197 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 758.931500 193 12 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 770.534300 196 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 777.840100 198 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 804.851400 205 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 824.204000 210 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 820.064000 209 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 820.417600 209 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 834.957400 213 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 841.667000 214 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 842.988500 215 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 844.815700 215 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 831.263100 212 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 828.685900 211 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 824.129100 210 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 832.398600 212 13 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 833.943100 213 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 826.022100 211 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 817.490100 208 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 818.127000 209 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 819.921800 209 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 822.498900 210 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 824.530800 210 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 829.160100 211 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 826.938500 211 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 816.668100 208 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 801.523200 204 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 813.941900 208 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 807.413500 206 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 812.205400 207 14 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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