Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
655 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1129.718600 704 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1131.950400 711 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1132.433600 713 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1131.008600 709 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1129.934100 674 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1131.645700 680 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1131.645100 680 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1130.654200 673 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1131.830500 674 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1132.387800 674 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1125.685800 670 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1124.669900 674 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1122.434200 672 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1119.824400 674 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1118.706500 673 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1116.658600 672 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1116.414000 673 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1115.306600 673 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1116.770100 675 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1115.145200 672 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1114.304300 672 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1111.294500 682 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1110.819100 681 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1108.515600 681 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1105.839500 679 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1106.542000 687 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1103.462000 693 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1106.241200 695 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1108.559600 698 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1108.254900 698 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1111.815200 701 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1117.979400 759 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1119.347800 760 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1121.551600 761 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1120.780300 761 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1121.302800 763 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1124.886000 781 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1126.042400 782 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1127.453100 793 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1127.216200 793 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1128.690100 794 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1129.048300 804 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1130.027600 805 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1129.609900 805 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1128.489300 808 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1127.076200 809 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1125.336700 808 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1125.694900 808 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1126.830600 809 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1122.337700 790 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1124.711300 796 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1125.865700 796 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1124.872300 799 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1129.385400 809 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1130.543500 809 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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