Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: SIMPLE
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676 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1325.178800 6532 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1325.327100 6566 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1325.785200 6659 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1327.004200 6611 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1326.525800 6618 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1326.875200 6530 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1326.231100 6450 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1324.337000 6394 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1324.136900 6404 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1325.253400 6473 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1325.309200 6190 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1324.349900 6172 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1323.946600 6057 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1322.329800 6159 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1322.394000 6158 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1323.042100 6226 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1323.530200 6218 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1323.314200 6217 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1322.750700 6149 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1321.605700 6157 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1320.340400 6261 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1319.972600 6337 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1320.360600 6350 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1320.460900 6412 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1319.700900 6408 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1320.277300 6410 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1320.354000 6408 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1321.590000 6333 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1321.854300 6465 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1321.899000 6427 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1321.476200 6346 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1322.361500 6004 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1322.364800 5967 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1322.663300 5692 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1321.340300 5588 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1321.344500 5519 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1320.989200 5450 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1320.766700 5394 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1318.557400 5519 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1317.382800 5384 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1317.815400 5448 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1318.164700 5434 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1318.338900 5444 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1317.257400 5435 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1316.080700 5423 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1315.253100 5370 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1315.898600 5351 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1315.834900 5340 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1316.359500 5355 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1317.561100 5241 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1317.311100 5235 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1317.512800 5188 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1316.128000 5242 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1316.336100 5232 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1316.650900 5255 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1316.997700 5223 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1316.282800 5240 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1315.896800 5202 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1316.387500 5182 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1315.815700 5180 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1316.264100 5162 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1315.637800 5103 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1314.727300 5101 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1313.575900 5097 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1314.891700 5095 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1313.631200 5088 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1312.728500 5096 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1311.980700 5115 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1311.746600 5084 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1312.943300 5018 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1312.341900 5012 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1311.132800 4952 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1309.995100 4982 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1307.893100 4953 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1307.165000 4957 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1307.837200 5042 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1308.646200 5088 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1309.163600 5109 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1309.688000 5111 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1309.566100 5191 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1310.466400 5193 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1308.718900 5189 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1310.056900 5129 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1310.692800 5136 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1309.722200 5223 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1307.128300 5212 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1306.400400 5071 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1306.317500 5109 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1306.554700 5112 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1305.116600 5135 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1304.692900 5132 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1305.643700 5098 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1304.902900 5104 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1304.869100 5119 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1298.616100 5045 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1299.614900 5055 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1303.132600 5044 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1305.781600 5072 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1308.620800 5032 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1308.790600 5006 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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