Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: SIMPLE
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655 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/04/2024 1149.119800 1036 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1150.689100 1037 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1147.630000 1035 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1144.545600 1031 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1141.363600 1028 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1143.983700 1029 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1143.684000 1030 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1151.814300 1037 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1154.972100 1040 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1153.059100 1038 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1155.167900 1039 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1159.069000 1043 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1157.492100 1042 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1160.592600 1045 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1162.251800 1046 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1162.224000 1046 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1161.074000 1043 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1162.014100 1043 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1164.612600 1046 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1165.448900 1047 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1163.570800 1044 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1164.205600 1045 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1162.867500 1043 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1162.544600 1042 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1161.143100 1040 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1162.514700 1041 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1162.457100 1041 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1165.525800 1058 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1166.435000 1058 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1168.033600 1060 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1167.874700 1060 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1169.922400 1062 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1169.354500 1060 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1164.839700 1056 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1162.000700 1053 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1158.696300 1050 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1154.840200 1039 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1154.704600 1036 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1150.903200 1033 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1150.476800 1032 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1153.034000 1037 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1154.209400 1038 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1156.013300 1040 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1159.155600 1040 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1160.537100 1044 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1162.926800 1046 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1162.533900 1046 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1162.253800 1048 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1164.915500 1050 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1162.648800 1036 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1163.825700 1065 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1167.558500 1088 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1168.052100 1080 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1168.846900 1081 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1167.337500 1080 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1165.402900 1079 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1164.397100 1068 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1168.738400 1034 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1169.304100 1035 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1161.647200 1028 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1155.794600 1023 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1154.527500 1022 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1152.879900 1020 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1152.195900 1020 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1150.668300 1025 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1146.570900 1021 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1144.152600 1025 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1144.008500 1025 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1146.382500 1022 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1147.215600 1025 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1149.308000 1045 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1149.199800 1059 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1147.952200 1020 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1146.067700 1016 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1146.150700 1017 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1145.075500 1022 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1144.397800 1006 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1148.959600 1069 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1149.975400 1064 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1152.773600 1077 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1156.613700 1081 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1158.814700 1143 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1157.302300 1137 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1159.776000 1142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1156.755800 1153 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1156.043800 1240 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1156.986300 1241 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1157.604300 1208 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1153.496700 1144 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1154.407700 1119 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1155.247100 1104 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1154.256800 1081 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1145.054800 1072 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1143.212000 1074 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1139.345400 1043 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1138.065100 1041 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1134.095500 1027 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1132.439900 1025 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1130.120000 1019 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1128.260900 1009 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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