Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: SIMPLE
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624 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1169.922400 1062 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1169.354500 1060 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1164.839700 1056 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1162.000700 1053 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1158.696300 1050 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1154.840200 1039 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1154.704600 1036 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1150.903200 1033 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1150.476800 1032 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1153.034000 1037 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1154.209400 1038 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1156.013300 1040 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1159.155600 1040 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1160.537100 1044 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1162.926800 1046 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1162.533900 1046 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1162.253800 1048 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1164.915500 1050 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1162.648800 1036 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1163.825700 1065 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1167.558500 1088 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1168.052100 1080 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1168.846900 1081 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1167.337500 1080 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1165.402900 1079 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1164.397100 1068 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1168.738400 1034 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1169.304100 1035 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1161.647200 1028 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1155.794600 1023 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1154.527500 1022 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1152.879900 1020 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1152.195900 1020 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1150.668300 1025 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1146.570900 1021 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1144.152600 1025 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1144.008500 1025 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1146.382500 1022 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1147.215600 1025 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1149.308000 1045 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1149.199800 1059 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1147.952200 1020 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1146.067700 1016 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1146.150700 1017 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1145.075500 1022 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1144.397800 1006 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1148.959600 1069 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1149.975400 1064 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1152.773600 1077 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1156.613700 1081 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1158.814700 1143 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1157.302300 1137 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1159.776000 1142 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1156.755800 1153 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1156.043800 1240 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1156.986300 1241 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1157.604300 1208 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1153.496700 1144 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1154.407700 1119 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1155.247100 1104 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1154.256800 1081 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1145.054800 1072 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1143.212000 1074 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1139.345400 1043 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1138.065100 1041 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1134.095500 1027 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1132.439900 1025 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1130.120000 1019 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1128.260900 1009 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1126.903400 1007 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1127.253700 1001 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1122.568600 997 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1119.273200 989 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1116.884000 990 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1115.671900 989 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1113.520400 967 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1110.640300 964 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1107.333300 962 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1108.047400 1012 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1106.609800 1011 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1100.370800 1005 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1098.352600 1003 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1094.273200 999 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1093.084500 999 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1092.549900 998 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1092.211900 998 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1088.242700 994 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1085.443200 993 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1084.366400 992 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1073.524200 982 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1063.860900 973 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1066.079700 975 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1066.113600 975 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1064.943700 974 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1064.126400 973 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1065.401000 975 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1068.602100 978 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1072.870500 982 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1078.606900 987 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1085.947400 994 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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