Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: SIMPLE
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624 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1278.571500 4410 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1276.680100 4422 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1277.806800 4458 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1276.852400 4437 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1279.078400 4638 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1278.975600 4520 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1280.190200 4714 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1279.140100 4567 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1276.306300 4973 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1280.014400 5091 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1281.907000 5198 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1284.797100 5994 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1284.602700 5993 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1285.949200 6134 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1286.002900 6104 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1287.434500 6077 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1286.774600 5806 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1288.256300 5665 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1287.792100 5560 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1285.440600 5406 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1284.859900 5026 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1283.673100 4943 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1283.600500 4911 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1280.863100 5076 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1281.990500 5078 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1283.342000 5154 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1286.411400 4923 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1286.889400 4649 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1287.366000 4516 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1283.958200 4332 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1287.030900 3957 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1287.169400 3889 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1291.864800 3681 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1291.059100 3636 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1290.702300 3476 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1282.125600 3423 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1274.284300 3290 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1270.667200 3277 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1266.019400 3406 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1264.027500 3633 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1263.145500 3630 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1264.276600 3632 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1265.380000 3556 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1265.703000 3572 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1268.112300 3496 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1266.695500 3476 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1264.622000 3476 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1264.947000 3427 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1266.895600 3283 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1264.646800 3202 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1263.435200 3070 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1265.213600 3100 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1266.469900 3192 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1264.195100 3169 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1261.527500 3168 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1258.879400 3003 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1261.334700 3146 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1262.123100 3123 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1260.259300 3086 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1259.333900 3094 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1258.455400 3037 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1258.320400 2917 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1258.550100 2918 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1255.389700 2923 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1252.844300 2994 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1250.667000 2949 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1248.828600 3009 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1249.890800 3081 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1250.224100 3048 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1249.486500 3185 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1247.997500 3101 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1248.128700 3109 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1254.436400 3001 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1254.156100 3005 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1250.968000 2952 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1249.986400 2890 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1247.913500 2871 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1243.395500 2818 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1241.117600 2758 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1241.728300 2787 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1242.064700 2785 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1240.811900 2783 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1242.001600 2786 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1242.943000 2775 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1241.554400 2783 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1241.108000 2774 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1243.515100 2781 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1239.901900 2764 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1234.173400 2762 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1231.109000 2788 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1227.707900 2781 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1224.517800 2768 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1220.462200 2781 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1221.839500 2818 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1223.973000 2884 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1226.257200 2889 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1225.807300 2949 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1228.586000 2978 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1228.882900 2994 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1228.370900 3110 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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