Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: SIMPLE
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624 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1090.524700 993 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1091.177300 994 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1086.962400 990 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1087.056900 990 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1083.785500 987 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1077.846600 998 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1076.701500 997 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1075.457600 1008 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1077.424200 1013 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1081.038200 1035 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1084.687800 1040 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1085.957300 1039 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1090.382700 1096 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1095.148700 1101 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1100.494300 1106 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1102.370900 1108 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1104.403900 1110 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1108.542900 1114 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1109.171300 1115 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1110.209900 1116 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1111.790800 1118 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1113.682100 1119 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1116.392200 1122 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1116.878500 1145 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1117.964100 1146 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1118.427300 1146 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1119.986900 1148 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1118.942900 1147 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1118.695500 803 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1118.746800 803 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1118.278300 806 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1116.499700 816 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1113.101900 814 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1111.562000 813 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1110.493800 812 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1109.285300 820 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1107.135700 822 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1109.108800 823 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1111.529800 826 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1112.239500 827 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1115.127300 826 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1115.863900 840 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1116.037900 840 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1119.665800 843 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1120.809100 844 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1121.653000 845 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1121.952000 846 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1124.135100 848 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1123.396500 847 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1124.935300 700 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1128.572000 701 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1129.101200 702 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1121.637600 698 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1120.552600 697 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1119.114000 696 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1119.673900 696 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1119.547500 711 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1120.080900 711 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1121.714200 712 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1124.203800 725 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1125.197600 727 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1125.183800 727 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1120.759200 732 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1120.562200 732 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1116.797000 740 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1117.522500 739 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1122.059400 703 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1122.913700 700 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1127.527300 703 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1129.718600 704 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1131.950400 711 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1132.433600 713 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1131.008600 709 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1129.934100 674 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1131.645700 680 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1131.645100 680 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1130.654200 673 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1131.830500 674 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1132.387800 674 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1125.685800 670 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1124.669900 674 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1122.434200 672 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1119.824400 674 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1118.706500 673 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1116.658600 672 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1116.414000 673 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1115.306600 673 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1116.770100 675 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1115.145200 672 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1114.304300 672 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1111.294500 682 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1110.819100 681 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1108.515600 681 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1105.839500 679 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1106.542000 687 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1103.462000 693 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1106.241200 695 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1108.559600 698 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1108.254900 698 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1111.815200 701 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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