Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: SIMPLE
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655 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2023 1126.903400 1007 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1127.253700 1001 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1122.568600 997 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1119.273200 989 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1116.884000 990 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1115.671900 989 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1113.520400 967 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1110.640300 964 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1107.333300 962 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1108.047400 1012 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1106.609800 1011 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1100.370800 1005 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1098.352600 1003 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1094.273200 999 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1093.084500 999 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1092.549900 998 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1092.211900 998 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1088.242700 994 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1085.443200 993 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1084.366400 992 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1073.524200 982 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1063.860900 973 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1066.079700 975 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1066.113600 975 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1064.943700 974 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1064.126400 973 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1065.401000 975 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1068.602100 978 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1072.870500 982 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1078.606900 987 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1085.947400 994 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1090.524700 993 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1091.177300 994 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1086.962400 990 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1087.056900 990 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1083.785500 987 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1077.846600 998 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1076.701500 997 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1075.457600 1008 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1077.424200 1013 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1081.038200 1035 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1084.687800 1040 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1085.957300 1039 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1090.382700 1096 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1095.148700 1101 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1100.494300 1106 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1102.370900 1108 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1104.403900 1110 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1108.542900 1114 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1109.171300 1115 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1110.209900 1116 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1111.790800 1118 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1113.682100 1119 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1116.392200 1122 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1116.878500 1145 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1117.964100 1146 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1118.427300 1146 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1119.986900 1148 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1118.942900 1147 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1118.695500 803 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1118.746800 803 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1118.278300 806 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1116.499700 816 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1113.101900 814 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1111.562000 813 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1110.493800 812 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1109.285300 820 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1107.135700 822 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1109.108800 823 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1111.529800 826 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1112.239500 827 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1115.127300 826 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1115.863900 840 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1116.037900 840 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1119.665800 843 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1120.809100 844 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1121.653000 845 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1121.952000 846 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1124.135100 848 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1123.396500 847 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1124.935300 700 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1128.572000 701 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1129.101200 702 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1121.637600 698 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1120.552600 697 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1119.114000 696 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1119.673900 696 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1119.547500 711 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1120.080900 711 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1121.714200 712 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1124.203800 725 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1125.197600 727 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1125.183800 727 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1120.759200 732 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1120.562200 732 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1116.797000 740 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1117.522500 739 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1122.059400 703 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1122.913700 700 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1127.527300 703 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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