Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 106.173500 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 105.361200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 105.797200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 106.061100 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 106.185500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 105.864900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 106.262300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 107.111900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 107.263400 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 107.529600 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 106.777900 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 106.659200 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 106.913800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 107.272500 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 107.435400 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 107.286400 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 107.448500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 107.556600 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 108.220500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 107.329700 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 107.080400 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 107.058600 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 106.867100 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 106.559900 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 106.928800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 106.598700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 105.790700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 104.976600 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 104.398100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 104.485600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 104.300000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 104.763700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 104.506100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 103.837800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 103.309600 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 101.955400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 100.862400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 100.551900 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 99.969200 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 101.309500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 101.181800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 100.782200 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 99.150000 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 98.054300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 98.493200 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 98.160400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 100.737300 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 100.050600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 101.107000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 101.648800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 102.063100 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 102.376500 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 103.809900 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 103.135900 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 102.223600 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 102.583600 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 102.207900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 102.485700 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 101.478500 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 102.739200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 102.637500 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 103.247400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 104.037900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 104.022700 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 103.700600 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 103.785400 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 103.998500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 103.455300 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 102.566000 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 103.506900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 103.155700 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 103.104100 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 102.795200 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 103.974100 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 104.506900 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 104.300700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 103.450300 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 103.192400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 103.567400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 103.558900 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 103.527800 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 103.333900 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 103.455000 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 102.969100 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 102.430200 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 103.253700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 103.047700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 102.974200 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 102.852800 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 102.274900 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 101.110600 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 100.692000 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 100.501000 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 99.223100 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 97.295000 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 97.905400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 96.035700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 95.716800 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 96.318800 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 95.298400 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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