Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 105.361700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 106.556400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 106.225500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 105.766200 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 105.717500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 105.973900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 105.660100 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 105.700700 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 106.841100 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 108.128000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 108.519000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 108.626800 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 107.450000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 108.188900 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 107.826200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 108.349000 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 108.546200 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 108.409800 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 108.883600 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 108.610000 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 109.074500 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 109.123400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 108.499400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 106.348500 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 104.510200 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 103.916000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 103.395200 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 104.626400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 105.502600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 106.088900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 106.439700 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 105.668700 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 104.998400 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 104.898600 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 104.618900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 104.590300 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 105.603600 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 106.502300 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 107.197800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 107.074200 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 106.756000 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 105.520700 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 104.609800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 103.871000 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 104.057200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 104.137100 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 103.635300 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 103.462900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 103.800100 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 103.236800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 102.302800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 102.268100 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 103.578700 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 103.862600 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 103.394000 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 103.240100 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 104.516700 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 106.043500 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 106.567200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 106.173500 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 105.361200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 105.797200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 106.061100 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 106.185500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 105.864900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 106.262300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 107.111900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 107.263400 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 107.529600 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 106.777900 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 106.659200 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 106.913800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 107.272500 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 107.435400 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 107.286400 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 107.448500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 107.556600 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 108.220500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 107.329700 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 107.080400 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 107.058600 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 106.867100 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 106.559900 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 106.928800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 106.598700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 105.790700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 104.976600 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 104.398100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 104.485600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 104.300000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 104.763700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 104.506100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 103.837800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 103.309600 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 101.955400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 100.862400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 100.551900 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 99.969200 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 101.309500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 101.181800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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