Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 102.011800 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 102.651000 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 101.644900 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 100.180000 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 99.128400 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 99.717300 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 99.439800 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 97.724200 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 97.123900 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 97.323400 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 98.657600 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 96.544100 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 95.769800 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 93.389400 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 94.767300 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 94.660000 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 94.992200 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 96.831100 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 98.813600 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 100.282200 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 99.572400 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 99.199000 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 100.545800 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 100.299100 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 99.568900 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 100.192800 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 102.285100 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 104.183900 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 106.107400 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 106.103900 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 104.759000 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 104.993200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 105.380400 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 105.424600 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 104.789200 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 105.594300 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 106.050200 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 106.188200 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 105.782900 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 108.051300 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 108.346700 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 108.361200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 108.576700 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 109.932600 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 109.962000 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 107.342200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 107.319800 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 106.922100 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 107.364100 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 108.690600 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 107.858300 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 107.675700 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 107.331500 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 104.543300 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 101.683800 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 102.054900 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 100.269800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 100.780500 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 100.189400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 97.129900 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 96.334000 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 100.204800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 104.234600 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 105.834700 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 105.719700 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 107.728000 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 108.630400 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 105.148300 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 109.749500 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 110.064200 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 110.809500 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 112.313700 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 113.135900 3 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 114.449300 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 113.863300 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 111.412600 3 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 114.277800 4 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 116.349700 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 116.920600 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 114.679400 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 114.877100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 115.000300 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 116.089900 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 117.241600 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 115.879700 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 113.990100 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 111.762000 4 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 112.485700 4 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 113.380800 4 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 111.655300 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 113.302900 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 116.113700 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 117.942600 4 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 118.522500 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 118.098900 4 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 120.212600 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 120.410900 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 121.845600 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 121.899000 4 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 120.135700 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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