Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 119.589100 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 121.923700 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 121.744300 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 123.476900 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 124.119200 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 123.267300 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 122.959600 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 122.965800 4 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 123.150400 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 122.820100 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 122.246500 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 121.151900 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 121.282000 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 119.878400 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 118.327000 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 117.129000 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 117.853300 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 119.851200 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 118.452300 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 118.409600 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 119.746000 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 120.236700 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 120.399500 4 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 120.006600 4 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 117.365200 4 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 117.678900 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 118.437800 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 119.172500 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 118.369000 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 118.523900 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 118.727200 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 120.595400 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 119.633000 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 121.857500 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 123.680000 4 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 124.437000 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 125.528000 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 125.119900 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 125.264300 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 125.788000 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 125.710800 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 125.428300 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 125.588900 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 127.046200 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 126.994100 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 126.755800 4 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 126.139400 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 125.710900 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 125.120800 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 123.833800 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 124.955800 3 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 124.486800 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 124.478000 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 123.957200 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 124.421000 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 123.606400 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 123.453300 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 123.217200 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 122.591000 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 122.629200 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 121.428400 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 119.682200 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 117.892200 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 118.860700 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 118.561100 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 117.179100 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 118.336300 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 118.768600 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 119.251600 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 119.322600 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 119.821400 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 120.811400 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 124.120900 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 124.932600 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 125.767300 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 124.520600 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 123.582100 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 122.411300 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 125.847600 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 126.235200 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 126.598600 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 126.954800 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 126.961900 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 126.790500 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 127.147500 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 128.492000 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 128.949300 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 128.588700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 128.747900 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 127.862700 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 127.096200 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 127.117500 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 126.553800 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 125.721200 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 126.370000 3 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 126.010900 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 125.345400 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 123.941100 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 123.550400 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 125.537400 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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