Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 122.629200 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 121.428400 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 119.682200 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 117.892200 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 118.860700 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 118.561100 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 117.179100 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 118.336300 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 118.768600 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 119.251600 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 119.322600 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 119.821400 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 120.811400 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 124.120900 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 124.932600 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 125.767300 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 124.520600 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 123.582100 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 122.411300 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 125.847600 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 126.235200 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 126.598600 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 126.954800 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 126.961900 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 126.790500 3 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 127.147500 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 128.492000 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 128.949300 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 128.588700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 128.747900 3 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 127.862700 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 127.096200 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 127.117500 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 126.553800 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 125.721200 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 126.370000 3 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 126.010900 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 125.345400 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 123.941100 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 123.550400 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 125.537400 3 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 125.287900 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 126.295600 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 127.210600 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 126.349000 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 126.393100 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 125.873600 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 125.641700 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 125.922600 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 126.674300 3 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 126.029200 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 125.460700 3 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 125.166200 3 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 124.632600 3 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 125.231000 3 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 123.663300 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 123.515800 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 123.675900 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 122.781100 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 121.702500 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 119.991200 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 118.391100 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 118.177500 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 121.673900 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 122.728800 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 122.297300 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 122.648800 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 122.190700 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 120.789200 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 122.327000 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 122.015800 2 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 122.459200 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 122.035100 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 121.295700 3 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 121.020900 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 122.180400 3 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 122.616500 3 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 122.170900 3 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 121.445300 2 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 121.538500 2 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 120.863200 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 122.369500 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 123.893400 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 125.035800 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 124.808900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 124.314200 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 124.244700 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 124.623500 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 124.857400 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 124.678700 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 123.916900 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 123.285600 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 124.444900 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 124.733000 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 124.045800 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 123.645400 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 123.177500 2 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 123.023300 2 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 123.468000 2 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 122.778800 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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