Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 86.729800 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 85.588500 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 83.948500 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 83.152700 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 82.243200 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 82.253800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 83.366400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 82.490100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 80.449700 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 80.589300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 79.280500 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 79.669900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 80.956200 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 82.203300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 83.661500 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 84.383900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 80.858100 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 79.662800 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 79.490300 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 80.183800 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 78.695400 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 78.971000 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 80.290900 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 83.488300 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 84.017000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 84.866500 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 87.481100 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 88.187100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 88.618300 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 90.789200 1 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 88.921400 1 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 86.749600 1 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 86.795800 1 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 86.231800 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 86.360500 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 86.257600 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 86.390000 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 88.078000 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 88.755800 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 89.151700 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 89.839400 1 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 91.243600 1 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 90.679800 1 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 90.711700 1 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 90.696900 1 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 92.734600 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 93.687700 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 94.486300 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 94.967800 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 95.596200 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 95.539300 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 95.203900 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 93.710600 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 94.004800 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 93.747900 1 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 94.709000 1 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 93.742800 1 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 93.250000 1 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 94.570600 1 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 94.419900 1 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 92.947200 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 92.137100 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 91.115400 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 92.358500 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 91.799200 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 91.635700 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 90.855000 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 91.140500 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 89.368500 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 87.672700 1 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 86.540200 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 88.161900 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 88.152700 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 88.526100 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 89.427900 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 89.049800 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 87.511400 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 87.751700 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 90.707700 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 90.478600 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 90.590900 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 91.732000 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 92.860200 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 92.115600 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 90.303800 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 91.162400 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 90.720300 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 90.633500 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 91.227600 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 92.272800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 91.610200 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 92.636500 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 96.033200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 99.195200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 101.145100 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 101.715100 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 101.894400 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 101.435900 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 101.799200 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 100.706900 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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