Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 94.419900 1 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 92.947200 1 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 92.137100 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 91.115400 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 92.358500 1 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 91.799200 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 91.635700 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 90.855000 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 91.140500 1 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 89.368500 1 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 87.672700 1 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 86.540200 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 88.161900 1 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 88.152700 1 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 88.526100 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 89.427900 1 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 89.049800 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 87.511400 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 87.751700 1 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 90.707700 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 90.478600 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 90.590900 1 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 91.732000 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 92.860200 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 92.115600 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 90.303800 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 91.162400 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 90.720300 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 90.633500 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 91.227600 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 92.272800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 91.610200 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 92.636500 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 96.033200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 99.195200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 101.145100 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 101.715100 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 101.894400 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 101.435900 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 101.799200 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 100.706900 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 102.011800 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 102.651000 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 101.644900 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 100.180000 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 99.128400 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 99.717300 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 99.439800 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 97.724200 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 97.123900 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 97.323400 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 98.657600 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 96.544100 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 95.769800 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 93.389400 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 94.767300 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 94.660000 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 94.992200 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 96.831100 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 98.813600 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 100.282200 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 99.572400 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 99.199000 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 100.545800 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 100.299100 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 99.568900 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 100.192800 2 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 102.285100 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 104.183900 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 106.107400 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 106.103900 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 104.759000 2 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 104.993200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 105.380400 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 105.424600 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 104.789200 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 105.594300 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 106.050200 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 106.188200 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 105.782900 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 108.051300 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 108.346700 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 108.361200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 108.576700 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 109.932600 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 109.962000 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 107.342200 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 107.319800 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 106.922100 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 107.364100 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 108.690600 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 107.858300 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 107.675700 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 107.331500 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 104.543300 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 101.683800 2 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 102.054900 2 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 100.269800 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 100.780500 2 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 100.189400 2 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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