Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 95.728900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 95.554000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 95.553000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 95.397300 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 95.749500 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 94.816700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 94.767900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 94.928700 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 96.049200 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 98.450500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 98.360600 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 96.714100 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 96.652400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 96.331300 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 96.538600 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 97.127100 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 97.888900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 97.693600 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 96.151700 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 95.080100 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 95.251200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 96.208700 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 95.833500 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 95.562200 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 94.370700 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 93.204700 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 93.826100 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 93.307100 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 93.802700 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 93.970500 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 93.606800 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 93.917400 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 91.988800 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 88.433500 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 89.176200 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 88.288600 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 87.541900 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 84.567100 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 85.812600 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 86.569300 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 86.266800 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 86.729800 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 85.588500 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 83.948500 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 83.152700 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 82.243200 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 82.253800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 83.366400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 82.490100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 80.449700 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 80.589300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 79.280500 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 79.669900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 80.956200 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 82.203300 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 83.661500 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 84.383900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 80.858100 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 79.662800 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 79.490300 1 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 80.183800 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 78.695400 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 78.971000 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 80.290900 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 83.488300 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 84.017000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 84.866500 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 87.481100 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 88.187100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 88.618300 1 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 90.789200 1 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 88.921400 1 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 86.749600 1 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 86.795800 1 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 86.231800 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 86.360500 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 86.257600 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 86.390000 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 88.078000 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 88.755800 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 89.151700 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 89.839400 1 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 91.243600 1 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 90.679800 1 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 90.711700 1 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 90.696900 1 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 92.734600 1 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 93.687700 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 94.486300 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 94.967800 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 95.596200 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 95.539300 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 95.203900 1 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 93.710600 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 94.004800 1 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 93.747900 1 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 94.709000 1 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 93.742800 1 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 93.250000 1 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 94.570600 1 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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