Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 100.782200 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 99.150000 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 98.054300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 98.493200 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 98.160400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 100.737300 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 100.050600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 101.107000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 101.648800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 102.063100 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 102.376500 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 103.809900 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 103.135900 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 102.223600 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 102.583600 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 102.207900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 102.485700 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 101.478500 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 102.739200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 102.637500 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 103.247400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 104.037900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 104.022700 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 103.700600 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 103.785400 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 103.998500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 103.455300 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 102.566000 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 103.506900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 103.155700 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 103.104100 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 102.795200 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 103.974100 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 104.506900 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 104.300700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 103.450300 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 103.192400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 103.567400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 103.558900 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 103.527800 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 103.333900 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 103.455000 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 102.969100 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 102.430200 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 103.253700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 103.047700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 102.974200 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 102.852800 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 102.274900 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 101.110600 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 100.692000 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 100.501000 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 99.223100 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 97.295000 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 97.905400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 96.035700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 95.716800 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 96.318800 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 95.298400 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 95.728900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 95.554000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 95.553000 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 95.397300 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 95.749500 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 94.816700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 94.767900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 94.928700 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 96.049200 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 98.450500 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 98.360600 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 96.714100 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 96.652400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 96.331300 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 96.538600 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 97.127100 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 97.888900 1 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 97.693600 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 96.151700 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 95.080100 1 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 95.251200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 96.208700 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 95.833500 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 95.562200 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 94.370700 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 93.204700 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 93.826100 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 93.307100 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 93.802700 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 93.970500 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 93.606800 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 93.917400 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 91.988800 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 88.433500 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 89.176200 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 88.288600 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 87.541900 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 84.567100 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 85.812600 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 86.569300 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 86.266800 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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