Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 116.155300 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 116.602500 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 115.875900 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 114.701800 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 114.552600 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 114.438400 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 113.566200 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 113.582400 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 113.881800 1 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 113.856800 1 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 114.003900 1 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 113.366100 1 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 112.683400 1 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 112.017100 1 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 111.910700 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 111.713200 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 111.229600 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 110.477100 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 109.483700 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 109.966400 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 110.416500 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 110.168000 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 109.654100 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 109.554200 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 108.841200 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 108.823700 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 109.329400 1 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 110.036900 1 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 110.187500 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 109.774800 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 109.330300 1 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 108.651900 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 108.130200 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 107.454500 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 107.019800 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 106.869100 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 106.634400 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 106.006200 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 106.119900 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 106.913700 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 107.877500 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 107.531800 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 107.711800 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 107.699900 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 107.867600 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 107.766300 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 107.773400 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 107.442700 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 107.822200 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 109.009000 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 109.867000 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 110.154400 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 109.981000 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 109.431000 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 109.216000 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 108.887700 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 108.605000 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 108.282200 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 107.997100 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 107.743500 1 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 107.887300 1 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 106.228300 1 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 105.951900 1 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 105.500700 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 105.111100 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 104.984800 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 104.463300 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 104.712400 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 104.522600 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 104.448500 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 104.522900 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 104.479200 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 104.619100 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 104.372100 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 103.953100 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 103.323900 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 103.688400 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 103.740200 1 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 102.536100 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 102.488600 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 102.194300 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 100.813200 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 99.086500 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 99.298900 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 98.929100 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 98.553500 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 98.325800 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 98.958800 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 98.130800 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 96.384200 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 94.802000 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 94.567000 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 94.891000 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 95.117100 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 95.170400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 95.318100 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 95.857900 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 96.699300 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 97.396000 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 97.876300 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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