Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1669.213500 90249 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1668.752700 89736 2136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1668.556900 89435 2135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1668.759100 89287 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1669.278200 90042 2135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1668.832600 89931 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1668.687000 89426 2132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1669.793800 90111 2134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1670.449000 90413 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1670.771900 90867 2146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1670.047300 90347 2145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1669.518500 90623 2144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1668.164700 90481 2149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1668.594400 91320 2160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1667.809800 92150 2175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1668.046100 92145 2175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1668.304000 92807 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1670.597700 93437 2193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1670.958300 93694 2196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1670.277100 95434 2198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1670.394800 95382 2198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1671.072900 95415 2202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1670.456700 99040 2209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1670.607500 99756 2213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1670.287500 100989 2228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1669.888300 100804 2225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1669.538800 101389 2231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1669.259800 102048 2230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1669.187600 102509 2230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1668.025000 102984 2237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1667.897300 102551 2232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1667.785700 102720 2235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1668.069900 102457 2224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1668.232300 102405 2197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1667.450500 102991 2192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1666.507900 102341 2191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1664.652100 103167 2193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1663.838500 102705 2188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1663.516600 102914 2187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1662.079100 103176 2191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1661.770100 102837 2187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1661.207700 103768 2191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1660.712500 103410 2179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1660.843600 103430 2181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1660.847600 103430 2181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1660.331400 103431 2184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1659.846800 103404 2194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1659.662600 103196 2190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1659.515600 104772 2199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1659.622500 104915 2203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1658.714500 104605 2200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1657.195400 105414 2198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1657.252900 105532 2203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1655.940600 104965 2196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1654.788500 104869 2199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1653.720000 105117 2186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1653.284500 104766 2178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1652.979600 105326 2176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1652.443500 105350 2169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1652.037200 105385 2161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1651.877500 104924 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1650.727500 103564 2171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1650.005200 99786 2160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1649.408300 99623 2163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1649.165500 100273 2166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1648.935000 100764 2169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1648.772600 100029 2161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1648.081400 99818 2159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1646.871400 99081 2121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1646.571300 97819 2112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1645.508700 98452 2122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1644.966900 97633 2114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1643.390900 96672 2112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1642.594000 95585 2114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1642.479900 96750 2111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1642.551200 95722 2106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1641.632500 95982 2114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1642.513000 96184 2118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1641.885200 97534 2157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1639.119600 98134 2204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1640.088400 96585 2193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1640.913500 95711 2184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1640.190800 95307 2177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1639.761300 94426 2161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1638.831500 93467 2160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1638.779000 92549 2143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1639.025500 91752 2130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1639.710400 91232 2119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1638.767900 90715 2076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1637.992800 89988 2071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1637.047100 90097 2066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1636.172800 89787 2062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1635.120300 88212 2062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1634.297100 87443 2058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1634.321600 85935 2052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1633.975500 86903 2055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1633.383700 87423 2061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1632.842500 86991 2058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1630.934700 88726 2100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1629.928600 88036 2098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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