Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1748.730800 61927 1732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1748.380400 62146 1735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1748.566900 63083 1737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1748.703800 63887 1747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1747.967400 64411 1761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1748.176100 64419 1761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1747.774900 64390 1767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1747.497400 64681 1774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1747.587400 65262 1783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1747.752600 65936 1799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1747.627800 65926 1798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1748.078300 65908 1800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1748.674300 66148 1807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1748.924600 66723 1819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1747.155000 67864 1834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1747.052300 67930 1835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1747.118400 67535 1829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1746.212000 68546 1841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1745.528400 68652 1847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1745.331700 68624 1844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1745.048400 68922 1849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1745.787700 70695 1860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1746.232000 70701 1860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1745.960000 71114 1867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1745.827600 72348 1870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1745.415300 73213 1883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1745.487900 72825 1897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1745.266900 73094 1901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1745.226700 73470 1907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1746.154700 73887 1918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1746.778100 73786 1917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1746.908500 73925 1919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1746.639300 74194 1927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1746.800300 74394 1935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1747.062500 74894 1941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1747.324100 74424 1937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1747.668800 74958 1944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1748.570100 75410 1954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1748.868900 76496 1967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1748.634800 76790 1978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1748.362500 76668 1976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1748.426000 76629 1980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1748.313100 76879 1986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1748.128800 77470 1991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1747.629900 78421 2001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1747.710900 77845 1999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1747.727000 77789 2002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1748.350200 78325 2009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1748.790700 78434 2011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1748.693500 79819 2019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1750.344700 79846 2019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1750.088700 79860 2021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1750.079400 81677 2027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1749.261700 81854 2029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1748.626600 82346 2037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1748.545600 82020 2035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1748.525700 82585 2041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1748.629400 82969 2043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1747.965000 83161 2046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1748.052600 83128 2044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1747.760200 83548 2046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1747.538300 83477 2048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1747.135000 83752 2052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1746.552000 84628 2066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1746.371300 84060 2065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1745.666300 84226 2066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1746.550300 85757 2072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1746.114400 85875 2075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1745.690500 86745 2080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1745.259400 86555 2079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1745.786100 85925 2082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1745.977200 86230 2085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1745.591400 86485 2088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1745.218200 88211 2098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1745.357200 87954 2096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1745.397900 88468 2098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1745.424800 88993 2103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1744.492400 89020 2105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1744.136200 89572 2112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1744.013900 89523 2109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1744.037500 89974 2107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1744.481200 90783 2116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1744.322700 91164 2120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1743.127900 91186 2128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1742.743400 91094 2127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1742.678200 91317 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1742.069300 91722 2141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1742.344500 91095 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1741.866900 91609 2140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1741.876300 91929 2145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1741.486200 91978 2147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1741.787600 92617 2147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1741.086400 92454 2144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1740.506100 92383 2145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1740.100800 92880 2146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1740.092400 93386 2149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1739.217100 93490 2154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1739.538600 93403 2151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1739.826600 93701 2152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1738.742300 93561 2154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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