Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1689.051700 107914 2346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1687.801200 107427 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1687.676000 107419 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1686.612500 107053 2356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1686.020400 106901 2355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1685.838900 107390 2349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1686.000300 106518 2344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1685.717300 106698 2341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1685.417900 105747 2334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1685.242200 104302 2336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1684.142800 103332 2334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1683.956700 103328 2335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1683.587300 103711 2339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1683.505700 103502 2334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1684.087500 107910 2333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1684.493500 107517 2337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1684.625300 107912 2337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1683.832900 108422 2369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1683.863600 107941 2363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1683.234300 107393 2352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1682.590500 106660 2348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1682.215700 105793 2341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1681.754500 105436 2346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1681.209900 103694 2326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1681.182700 103193 2314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1681.256700 103130 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1680.782500 104340 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1679.687000 104051 2298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1679.113500 103522 2290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1678.404400 102723 2292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1677.858700 102546 2286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1678.151600 101510 2275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1677.112600 101119 2268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1677.142400 100536 2201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1676.613000 100260 2194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1676.521900 100384 2185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1676.142300 98035 2184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1674.699500 96906 2138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1670.413600 90964 2126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1669.803900 91327 2131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1669.460300 91514 2131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1669.213500 90249 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1668.752700 89736 2136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1668.556900 89435 2135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1668.759100 89287 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1669.278200 90042 2135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1668.832600 89931 2133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1668.687000 89426 2132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1669.793800 90111 2134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1670.449000 90413 2137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1670.771900 90867 2146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1670.047300 90347 2145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1669.518500 90623 2144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1668.164700 90481 2149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1668.594400 91320 2160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1667.809800 92150 2175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1668.046100 92145 2175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1668.304000 92807 2182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1670.597700 93437 2193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1670.958300 93694 2196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1670.277100 95434 2198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1670.394800 95382 2198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1671.072900 95415 2202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1670.456700 99040 2209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1670.607500 99756 2213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1670.287500 100989 2228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1669.888300 100804 2225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1669.538800 101389 2231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1669.259800 102048 2230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1669.187600 102509 2230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1668.025000 102984 2237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1667.897300 102551 2232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1667.785700 102720 2235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1668.069900 102457 2224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1668.232300 102405 2197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1667.450500 102991 2192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1666.507900 102341 2191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1664.652100 103167 2193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1663.838500 102705 2188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1663.516600 102914 2187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1662.079100 103176 2191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1661.770100 102837 2187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1661.207700 103768 2191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1660.712500 103410 2179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1660.843600 103430 2181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1660.847600 103430 2181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1660.331400 103431 2184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1659.846800 103404 2194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1659.662600 103196 2190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1659.515600 104772 2199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1659.622500 104915 2203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1658.714500 104605 2200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1657.195400 105414 2198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1657.252900 105532 2203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1655.940600 104965 2196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1654.788500 104869 2199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1653.720000 105117 2186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1653.284500 104766 2178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1652.979600 105326 2176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1652.443500 105350 2169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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