Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 1494.864000 82639 2213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1494.067900 83528 2219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1494.293400 83515 2216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1494.062500 84470 2223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1494.169100 85267 2239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1493.966800 85736 2255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1493.821600 88614 2293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1493.793900 88521 2293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1494.116900 90033 2310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1493.626000 91152 2342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1493.637200 92583 2350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1492.863900 95634 2378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1493.484300 94979 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1493.727300 96833 2394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1492.882600 97340 2403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1491.782700 98059 2421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1491.635200 96584 2417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1490.963000 97496 2428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1491.460300 98584 2430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1491.547500 99128 2431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1490.887100 100569 2441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1490.775500 100327 2434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1490.952600 100371 2436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1491.394500 99560 2436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1491.253300 99938 2435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1490.524800 100360 2441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1490.330800 100243 2438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1490.564600 100982 2443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1490.916600 100928 2445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1491.058300 100816 2445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1490.582900 101535 2443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1488.977600 100566 2439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1489.609600 100598 2442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1489.252200 100735 2442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1487.614100 101145 2456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1487.609700 100656 2451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1486.594000 100932 2457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1487.146700 101439 2454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1485.155400 102550 2459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1484.849600 109196 2483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1484.441100 108756 2479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1483.343200 108883 2483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1483.099900 108879 2482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1483.247900 109936 2489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1482.260600 111847 2501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1482.041500 111661 2499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1482.311400 112444 2509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1482.388300 113909 2543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1482.137000 113560 2547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1480.991600 116523 2562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1480.671600 116335 2557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1481.671700 115848 2558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1483.872100 116206 2579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1482.911000 116494 2569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1481.939900 115455 2563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1481.216200 114784 2547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1480.674800 114147 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1480.464600 113039 2518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1480.004000 112670 2507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1478.084700 111775 2504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1476.785500 110491 2489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1476.085100 109532 2483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1475.406900 108339 2477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1474.911500 108320 2473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1473.921200 108111 2475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1473.207700 107711 2463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1473.009600 107421 2460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1472.660300 106333 2458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1472.055800 106525 2458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1471.100300 105540 2458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1470.619500 105274 2451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1470.623300 105003 2445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1468.292300 106718 2448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1467.916400 106364 2446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1466.690900 106189 2452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1466.728800 105961 2448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1466.138100 104118 2445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1465.893600 103160 2440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1465.695700 102959 2435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1464.970900 103323 2439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1464.182100 102337 2430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1464.370300 102835 2432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1464.008000 102810 2432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1464.595100 102659 2403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1463.588800 102953 2402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1463.153000 102298 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1462.744900 102557 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1462.522400 102513 2388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1462.027600 102778 2384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1460.010500 102531 2383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1460.239700 102209 2372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1459.177600 102411 2374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1457.975000 101982 2366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1458.497600 102317 2363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1455.693200 102639 2372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1455.036300 102355 2369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1453.119900 102114 2376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1451.464600 101360 2378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1449.589800 101756 2387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1449.084200 100405 2370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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