Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1483.099900 108879 2482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1483.247900 109936 2489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1482.260600 111847 2501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1482.041500 111661 2499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1482.311400 112444 2509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1482.388300 113909 2543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1482.137000 113560 2547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1480.991600 116523 2562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1480.671600 116335 2557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1481.671700 115848 2558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1483.872100 116206 2579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1482.911000 116494 2569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1481.939900 115455 2563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1481.216200 114784 2547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1480.674800 114147 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1480.464600 113039 2518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1480.004000 112670 2507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1478.084700 111775 2504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1476.785500 110491 2489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1476.085100 109532 2483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1475.406900 108339 2477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1474.911500 108320 2473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1473.921200 108111 2475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1473.207700 107711 2463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1473.009600 107421 2460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1472.660300 106333 2458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1472.055800 106525 2458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1471.100300 105540 2458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1470.619500 105274 2451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1470.623300 105003 2445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1468.292300 106718 2448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1467.916400 106364 2446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1466.690900 106189 2452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1466.728800 105961 2448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1466.138100 104118 2445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1465.893600 103160 2440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1465.695700 102959 2435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1464.970900 103323 2439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1464.182100 102337 2430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1464.370300 102835 2432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1464.008000 102810 2432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1464.595100 102659 2403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1463.588800 102953 2402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1463.153000 102298 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1462.744900 102557 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1462.522400 102513 2388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1462.027600 102778 2384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1460.010500 102531 2383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1460.239700 102209 2372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1459.177600 102411 2374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1457.975000 101982 2366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1458.497600 102317 2363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1455.693200 102639 2372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1455.036300 102355 2369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1453.119900 102114 2376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1451.464600 101360 2378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1449.589800 101756 2387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1449.084200 100405 2370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1448.813900 99931 2367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1448.869000 100315 2370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1449.120000 100625 2371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1447.847700 100761 2390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1447.377300 100194 2374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1447.921500 100209 2375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1447.838800 100096 2377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1447.001300 100478 2381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1445.821400 100424 2386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1445.970400 100175 2385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1445.575000 100104 2384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1445.555900 100114 2383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1445.071600 99951 2384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1443.950800 101119 2392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1441.845700 102525 2389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1439.559200 102265 2386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1440.041000 103443 2399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1439.219500 105021 2420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1438.693900 104981 2419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1437.608500 106082 2423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1438.614000 105876 2437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1437.761200 110368 2472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1437.294800 113232 2503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1437.295700 113167 2500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1438.264700 114209 2504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1439.224900 115051 2509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1439.698200 117420 2523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1437.992000 119975 2546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1437.762000 119615 2542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1437.438700 122929 2559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1435.903600 123941 2570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1435.371200 127006 2582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1433.418000 131039 2607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1433.338000 130935 2604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1432.832700 133358 2620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1432.283900 137755 2676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1436.223100 141674 2700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1434.637600 146586 2713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1434.100500 146171 2707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1433.707600 147087 2708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1431.084100 148513 2712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1431.137800 147712 2700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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