Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 1307.505900 50155 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1306.383000 49714 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1302.982400 47534 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1302.873400 47375 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1303.545400 47811 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1303.558800 47595 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1302.476800 48438 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1302.314100 48432 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1302.228700 48254 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1302.655200 48113 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1303.027700 48922 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1302.153500 49203 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1300.581300 48849 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1300.070800 49552 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1299.873600 48880 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1299.023300 50873 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1297.091500 53358 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1297.970700 52943 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1297.849600 53044 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1300.369600 53297 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1300.977600 53307 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1299.701200 53275 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1299.399100 52924 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1298.624300 54037 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1298.641300 53742 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1297.272100 53836 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1297.074300 53510 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1297.551800 52407 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1297.408000 52577 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1296.011700 51785 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1294.505400 50252 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1294.460800 49237 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1294.905500 49203 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1294.919400 49376 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1295.618800 49393 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1295.250100 49577 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1295.437700 49199 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1294.828800 48854 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1293.846900 48756 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1293.594100 48786 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1293.441900 48401 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1292.991900 48300 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1293.341100 49779 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1293.678500 50159 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1294.265200 48090 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1291.620500 48497 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1292.289900 47771 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1291.140300 47751 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1290.296500 47381 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1288.640100 47007 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1286.383500 46311 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1285.419200 46037 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1285.236400 56832 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1283.701800 58804 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1281.744500 60825 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1281.611200 60647 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1281.315000 60157 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1281.221700 58034 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1280.423000 57918 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1279.281800 56592 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1278.491100 54758 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1279.719200 54453 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1280.350200 54140 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1280.755300 54138 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1277.276500 53850 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1277.161500 55292 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1277.570000 55473 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1277.691000 57644 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1278.056300 57974 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1278.828400 56265 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1278.889700 55852 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1280.031100 56149 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1280.475100 56289 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1280.710800 56367 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1280.917700 56376 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1281.472900 56731 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1280.917900 56771 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1281.576500 56479 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1281.466800 57616 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1281.843500 57281 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1281.433700 56205 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1281.620400 56423 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1281.213800 56913 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1281.764200 56365 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1281.438800 56251 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1281.754100 56342 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1283.121600 55897 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1280.416200 55493 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1279.715100 54871 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1281.865600 53863 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1283.834900 52664 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1283.949600 50830 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1283.425300 51961 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1283.109700 50557 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1282.767100 50240 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1282.562300 50363 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1282.227400 50407 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1282.129900 51084 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1281.736800 50143 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1281.403500 48845 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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