Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 1734.759500 6087 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1731.648400 5988 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1729.046300 5993 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1731.806700 5996 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1730.671100 5995 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1728.646900 5981 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1727.979800 5974 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1728.593900 5976 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1730.242600 5981 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1729.523700 5979 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1726.714700 5971 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1724.870400 5964 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1723.991400 5960 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1722.857400 5945 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1722.434900 5943 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1721.490500 5939 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1720.393900 5873 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1718.739800 5707 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1718.323800 5711 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1718.476000 5712 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1717.121400 5649 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1716.793800 5624 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1717.405200 5606 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1714.602300 5663 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1714.238600 5575 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1714.829000 5811 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1716.023600 5810 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1714.505900 5787 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1714.032100 5785 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1714.705200 5766 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1714.621300 5756 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1714.219700 5755 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1712.953200 5523 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1713.764000 5619 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1714.574400 5621 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1715.017700 5624 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1714.058700 5621 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1713.389200 5614 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1713.052500 5611 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1708.068500 5576 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1710.615600 5574 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1711.233500 5576 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1707.234100 5364 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1707.075300 5349 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1708.735600 5332 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1706.238700 5324 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1703.695500 5256 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1702.562000 5262 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1699.317100 5252 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1698.520000 5240 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1698.366400 5149 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1697.888800 5132 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1696.490800 5086 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1695.440500 5044 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1695.975900 5019 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1696.058700 5019 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1696.057200 5016 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1697.645400 5008 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1696.844700 4999 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1698.318100 5061 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1696.505500 5056 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1696.734900 5056 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1693.031900 5045 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1691.008000 5036 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1689.929700 5021 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1685.952900 4986 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1686.051500 4986 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1684.689900 4982 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1684.552100 4982 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1681.772100 4973 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1679.185600 4967 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1679.072100 4962 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1678.857300 4961 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1678.322900 4949 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1677.401700 4947 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1678.443300 4777 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1682.969500 4790 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1682.759200 4782 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1678.475600 4770 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1674.298500 4758 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1676.558900 4764 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1673.601700 4756 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1668.103400 4740 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1663.453400 4750 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1660.325500 4739 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1655.531900 4452 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1650.096800 4445 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1647.588300 4438 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1645.448900 4432 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1644.612900 4430 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1645.492500 4432 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1642.866400 4424 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1642.526500 4423 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1639.704600 4415 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1637.795400 4418 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1636.534000 4415 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1635.276700 4411 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1634.200600 4409 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1635.811800 4446 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1638.306300 4453 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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