Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 1697.888800 5132 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1696.490800 5086 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1695.440500 5044 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1695.975900 5019 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1696.058700 5019 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1696.057200 5016 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1697.645400 5008 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1696.844700 4999 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1698.318100 5061 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1696.505500 5056 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1696.734900 5056 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1693.031900 5045 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1691.008000 5036 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1689.929700 5021 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1685.952900 4986 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1686.051500 4986 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1684.689900 4982 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1684.552100 4982 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1681.772100 4973 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1679.185600 4967 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1679.072100 4962 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1678.857300 4961 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1678.322900 4949 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1677.401700 4947 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1678.443300 4777 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1682.969500 4790 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1682.759200 4782 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1678.475600 4770 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1674.298500 4758 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1676.558900 4764 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1673.601700 4756 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1668.103400 4740 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1663.453400 4750 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1660.325500 4739 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1655.531900 4452 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1650.096800 4445 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1647.588300 4438 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1645.448900 4432 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1644.612900 4430 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1645.492500 4432 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1642.866400 4424 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1642.526500 4423 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1639.704600 4415 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1637.795400 4418 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1636.534000 4415 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1635.276700 4411 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1634.200600 4409 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1635.811800 4446 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1638.306300 4453 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1638.846900 4421 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1637.143500 4416 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1636.127600 4413 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1631.931900 4402 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1629.427600 4394 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1629.542200 4392 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1627.894900 4369 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1629.018800 4420 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1629.005400 4509 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1628.700200 4508 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1628.393100 4507 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1625.382300 4490 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1628.127700 4500 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1628.067800 4500 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1628.446100 4481 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1631.596300 4396 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1631.739400 4109 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1634.841700 4117 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1636.244100 4121 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1638.462700 4126 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1637.754100 4124 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1636.960900 4122 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1636.212100 4120 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1636.701900 4119 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1637.393300 4037 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1640.834000 4046 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1645.541000 4057 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1644.949800 4056 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1642.998600 4057 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1638.153900 4045 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1636.199700 4036 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1634.689600 4032 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1635.766100 4035 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1637.077100 4041 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1636.884400 4028 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1634.396200 4022 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1631.958800 4016 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1631.634800 4015 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1635.221000 4024 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1635.581700 4025 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1636.107900 4026 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1638.594700 4032 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1640.120300 4049 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1641.085300 4050 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1640.388300 4051 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1639.491300 4048 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1640.742500 4045 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1639.659500 4042 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1641.950400 3855 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1643.154800 3858 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1644.637600 3861 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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