Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2020 1438.787400 982 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1443.927100 986 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1449.339200 990 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1448.597100 989 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1440.876000 983 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1434.899400 979 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1430.308100 976 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1425.311000 973 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1420.629000 970 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1418.869600 968 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1416.543300 967 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1411.762900 962 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1409.336000 960 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1405.788900 958 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1403.906800 956 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1401.460300 955 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1399.140400 953 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1397.369400 952 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1393.080700 949 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1390.100400 947 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1389.803400 947 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1385.689200 944 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1384.353400 943 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1380.945400 941 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1380.525400 940 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1380.777400 940 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1379.855400 939 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1376.357300 937 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1373.909200 935 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1371.765400 934 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1368.884900 930 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1366.117800 928 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1362.064800 926 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1354.792400 921 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1353.527400 920 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1353.076900 919 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1354.809400 921 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1354.720700 921 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1346.545000 915 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1345.897000 914 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1345.213200 914 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1343.135400 913 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1339.981100 910 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1337.435500 909 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1334.784700 907 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1342.577900 912 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1346.119400 914 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1357.215400 922 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1373.258600 933 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1373.774300 948 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1370.340100 946 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1374.361700 948 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1385.180100 956 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1384.753400 954 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1388.772700 960 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1385.161700 957 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1382.517900 955 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1379.684200 953 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1369.387800 953 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1364.252400 949 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1365.778400 960 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1370.354400 963 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1373.985800 966 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1376.075600 968 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1375.236400 967 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1374.879000 1033 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1380.811300 1037 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1385.493300 1041 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1387.300100 1042 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1387.967000 1043 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1387.658700 1080 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1387.661000 1079 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1387.473500 1079 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1387.393900 1079 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1388.126700 1086 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1387.973000 1086 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1386.211100 1084 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1385.757300 1084 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1386.475100 1085 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1386.993200 1085 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1386.755700 1093 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1387.270400 1093 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1387.464600 1093 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1387.254100 1093 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1386.717000 1093 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1385.773900 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1385.671700 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1386.456800 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1385.586900 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1385.705700 1092 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1384.412400 1091 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1383.537100 1090 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1382.459200 1089 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1381.012000 1088 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1380.063800 1087 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1378.846600 1084 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1379.866100 1085 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1380.811100 1086 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1381.813500 1087 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1382.077300 1087 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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