Historial del Fondo
DINAMICO
RUN: 8959-1 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1502 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2173.408900 | 10262 | 580 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 2173.084100 | 10260 | 580 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 2172.830400 | 10259 | 580 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 2172.676300 | 10258 | 580 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 2171.639900 | 10355 | 582 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 2170.228900 | 10348 | 582 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 2166.471000 | 10327 | 582 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 2165.435000 | 10296 | 582 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 2166.183400 | 10498 | 583 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 2166.253400 | 10497 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 2164.177100 | 10638 | 580 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 2164.560300 | 10612 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2025 | 2164.098500 | 10737 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2025 | 2163.113500 | 10725 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2025 | 2163.621600 | 10727 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2025 | 2164.789800 | 10656 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2025 | 2164.080500 | 10653 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2025 | 2164.426500 | 10690 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2025 | 2162.477700 | 10660 | 576 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2025 | 2162.487600 | 10652 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2025 | 2161.590000 | 10593 | 572 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2025 | 2161.173700 | 10562 | 572 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2025 | 2161.948400 | 10691 | 576 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2025 | 2161.700700 | 10725 | 576 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 2160.793300 | 10720 | 576 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 2160.077800 | 10716 | 576 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 2158.486300 | 10750 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 2159.335400 | 10752 | 575 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 2158.737300 | 10740 | 573 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 2158.587600 | 10739 | 573 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 2158.555600 | 10734 | 572 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 2158.839300 | 10713 | 571 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 2158.829500 | 10701 | 570 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 2158.194200 | 10720 | 571 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 2156.993600 | 10714 | 571 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 2156.963000 | 10378 | 570 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 2156.499200 | 10375 | 571 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 2156.127800 | 10383 | 572 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 2154.393300 | 10955 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 2153.598900 | 10945 | 573 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 2153.485200 | 11035 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 2153.866400 | 11131 | 574 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 2153.421800 | 11224 | 573 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 2152.464000 | 11215 | 573 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 2152.660700 | 11214 | 573 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 2152.594200 | 11751 | 573 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 2152.632400 | 11785 | 576 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 2152.532800 | 11784 | 576 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2025 | 2151.202700 | 11961 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2025 | 2151.385200 | 11962 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2025 | 2150.913000 | 12159 | 582 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/10/2025 | 2151.003600 | 12159 | 582 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2025 | 2150.712600 | 12180 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2025 | 2150.564600 | 12176 | 580 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 2149.786800 | 12171 | 580 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 2149.466500 | 12169 | 580 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 2148.798300 | 12165 | 580 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 2148.182700 | 12160 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 2148.076300 | 12160 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 2148.122600 | 12159 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 2148.657700 | 12158 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 2147.662200 | 12152 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2025 | 2146.875600 | 12137 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2025 | 2146.197900 | 12125 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2025 | 2147.465600 | 12129 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2025 | 2146.097100 | 12454 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2025 | 2145.392900 | 12449 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2025 | 2144.523500 | 12444 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2025 | 2143.740500 | 12440 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2025 | 2144.418900 | 12443 | 581 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2025 | 2143.677100 | 12836 | 584 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2025 | 2142.616800 | 12829 | 584 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2025 | 2142.062100 | 12826 | 584 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2025 | 2140.813200 | 12762 | 584 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2025 | 2141.002200 | 12763 | 584 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2025 | 2142.180500 | 12827 | 586 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2025 | 2142.181800 | 12827 | 586 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2025 | 2139.366400 | 12792 | 586 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2025 | 2138.553300 | 12785 | 586 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2025 | 2137.810100 | 12692 | 586 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2025 | 2137.273100 | 12685 | 586 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2025 | 2135.789300 | 12669 | 586 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2025 | 2135.971900 | 12814 | 587 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2025 | 2136.301400 | 12818 | 587 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2025 | 2137.237700 | 12889 | 589 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2025 | 2136.349600 | 12882 | 589 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2025 | 2136.122000 | 12881 | 589 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2025 | 2135.035600 | 12876 | 589 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2025 | 2134.793500 | 12872 | 589 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2025 | 2133.233000 | 12862 | 589 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2025 | 2132.940000 | 12859 | 589 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2025 | 2132.000700 | 12844 | 589 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2025 | 2130.863800 | 12837 | 588 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2025 | 2131.970400 | 12838 | 588 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2025 | 2128.179500 | 12820 | 589 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2025 | 2128.212200 | 12820 | 589 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2025 | 2130.072700 | 12831 | 587 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2025 | 2131.816300 | 12841 | 587 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2025 | 2132.384100 | 12823 | 587 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2025 | 2132.074700 | 12772 | 588 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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