Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 1903.866200 9297 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1904.222200 9300 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1902.482400 9288 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1895.834000 9097 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1894.266500 9027 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1894.389500 8992 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1893.581400 8988 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1892.071800 8932 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1888.973400 8917 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1888.752600 8916 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1889.658500 8918 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1890.999200 8918 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1890.875000 8917 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1892.615800 8922 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1893.413000 8926 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1893.184500 8922 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1891.927600 8916 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1891.936600 8804 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1892.254100 8671 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1891.175500 8559 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1892.656800 8565 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1890.031500 8552 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1886.838700 8539 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1884.179800 8485 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1880.140300 8467 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1876.028400 8457 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1876.578900 8399 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1876.642300 8683 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1874.812400 8652 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1870.358600 8635 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1868.599900 8626 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1867.190800 8620 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1865.083400 8645 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1864.043700 8639 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1862.875200 8633 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1859.808400 8687 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1856.350300 8670 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1856.511500 8678 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1857.047100 8680 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1858.308300 8686 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1859.458300 8691 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1858.207500 8660 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1855.751700 8635 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1855.049200 8630 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1854.404300 8501 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1852.699600 8486 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1851.723100 8481 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1857.347600 8514 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1858.939400 8521 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1861.255900 8532 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1862.339700 8538 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1861.113300 8527 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1859.165600 8515 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1859.046400 8465 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1859.164900 8438 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1857.120200 8380 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1856.970600 8337 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1856.435100 8309 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1851.907100 8289 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1853.484700 8237 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1852.095100 8216 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1851.429500 8204 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1847.729300 8185 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1847.784600 8153 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1844.227400 8125 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1838.709500 8074 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1834.042800 7864 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1830.492100 7858 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1828.861700 7851 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1827.135700 7831 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1827.617800 7832 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1825.725000 7783 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1823.300300 7767 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1821.464700 7759 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1820.188400 7764 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1817.755400 7750 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1816.753500 7746 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1812.637400 7742 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1811.141200 7735 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1812.999700 7841 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1809.723000 7785 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1805.134200 7766 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1802.909000 8122 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1803.637100 8125 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1802.537700 8113 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1799.998300 8100 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1799.793600 8099 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1799.052800 8096 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1799.067600 8095 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1797.466600 8098 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1792.492100 8075 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1788.838300 8061 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1791.417900 8073 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1791.435600 8073 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1793.033700 8080 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1793.042500 8080 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1794.310400 8085 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1794.202300 8084 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1796.436000 8094 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1802.023100 8119 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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