Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 1804.884500 8132 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1805.934300 8137 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1803.426200 8125 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1798.531800 8067 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1798.551000 8066 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1796.731600 8054 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1792.952900 8037 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1790.502600 8019 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1788.484300 7971 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1792.499500 8118 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1792.524100 8118 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1794.162400 8317 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1796.386000 8328 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1800.045100 8345 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1800.806700 8238 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1803.458300 8231 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1803.412900 8231 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1803.452400 8231 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1803.247400 8230 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1802.650900 8227 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1803.176700 8230 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1803.614700 8228 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1805.280100 8236 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1806.052600 8235 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1807.176800 8240 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1809.903700 8250 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1808.988600 8096 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1807.618100 8090 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1805.128400 8079 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1804.504400 8076 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1802.863500 8069 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1802.275700 8066 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1800.868500 8059 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1799.066200 8021 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1796.105000 8008 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1795.443100 8005 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1794.377800 8000 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1793.050900 7994 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1794.000900 8000 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1794.075100 8040 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1792.828400 8034 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1795.514100 8047 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1794.959000 8041 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1795.254600 8042 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1795.618100 8016 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1794.906100 8013 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1793.610600 8007 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1792.831700 8071 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1794.475500 8074 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1794.149400 8071 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1794.762300 8074 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1794.976000 8081 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1795.146500 8078 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1788.381400 8048 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1785.112700 8034 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1783.376600 8025 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1783.098800 7926 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1781.241500 7918 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1779.756500 7911 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1780.181500 7913 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1780.661800 7929 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1781.588400 7921 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1783.147200 7928 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1776.378100 8251 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1776.313700 8077 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1771.225600 8053 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1773.534100 7948 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1774.510500 7955 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1774.385000 7908 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1780.105500 7931 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1780.341900 7887 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1781.173900 7890 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1782.459200 7896 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1780.112900 7885 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1778.549100 7877 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1778.132100 7860 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1779.301700 7865 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1777.422400 7857 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1777.076500 7855 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1778.341000 7864 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1774.004100 7845 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1771.327800 7833 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1769.463500 7714 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1765.100700 7695 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1764.769000 7691 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1763.248300 7699 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1763.707700 7698 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1764.246400 7644 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1767.565400 7657 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1765.170000 7647 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1765.167600 7468 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1761.734400 7697 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1761.614200 7584 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1759.990300 7577 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1756.278200 7561 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1756.712700 7563 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1753.077800 7561 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1755.641200 7572 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1756.905300 7577 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1754.359500 7565 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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