Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1861.255900 8532 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1862.339700 8538 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1861.113300 8527 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1859.165600 8515 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1859.046400 8465 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1859.164900 8438 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1857.120200 8380 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1856.970600 8337 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1856.435100 8309 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1851.907100 8289 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1853.484700 8237 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1852.095100 8216 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1851.429500 8204 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1847.729300 8185 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1847.784600 8153 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1844.227400 8125 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1838.709500 8074 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1834.042800 7864 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1830.492100 7858 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1828.861700 7851 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1827.135700 7831 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1827.617800 7832 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1825.725000 7783 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1823.300300 7767 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1821.464700 7759 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1820.188400 7764 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1817.755400 7750 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1816.753500 7746 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1812.637400 7742 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1811.141200 7735 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1812.999700 7841 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1809.723000 7785 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1805.134200 7766 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1802.909000 8122 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1803.637100 8125 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1802.537700 8113 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1799.998300 8100 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1799.793600 8099 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1799.052800 8096 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1799.067600 8095 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1797.466600 8098 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1792.492100 8075 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1788.838300 8061 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1791.417900 8073 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1791.435600 8073 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1793.033700 8080 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1793.042500 8080 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1794.310400 8085 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1794.202300 8084 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1796.436000 8094 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1802.023100 8119 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1804.884500 8132 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1805.934300 8137 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1803.426200 8125 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1798.531800 8067 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1798.551000 8066 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1796.731600 8054 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1792.952900 8037 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1790.502600 8019 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1788.484300 7971 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1792.499500 8118 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1792.524100 8118 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1794.162400 8317 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1796.386000 8328 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1800.045100 8345 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1800.806700 8238 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1803.458300 8231 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1803.412900 8231 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1803.452400 8231 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1803.247400 8230 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1802.650900 8227 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1803.176700 8230 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1803.614700 8228 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1805.280100 8236 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1806.052600 8235 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1807.176800 8240 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1809.903700 8250 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1808.988600 8096 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1807.618100 8090 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1805.128400 8079 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1804.504400 8076 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1802.863500 8069 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1802.275700 8066 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1800.868500 8059 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1799.066200 8021 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1796.105000 8008 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1795.443100 8005 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1794.377800 8000 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1793.050900 7994 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1794.000900 8000 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1794.075100 8040 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1792.828400 8034 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1795.514100 8047 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1794.959000 8041 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1795.254600 8042 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1795.618100 8016 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1794.906100 8013 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1793.610600 8007 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1792.831700 8071 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1794.475500 8074 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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