Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2022 1580.330600 2582 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1580.274200 2582 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1574.786100 2573 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1571.288600 2525 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1567.675000 2504 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1564.207700 2504 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1561.927200 2500 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1560.197600 2496 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1555.927700 2488 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1556.465400 2489 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1560.600400 2496 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1564.919300 2499 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1566.525000 2501 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1567.029900 2502 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1567.562300 2200 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1569.063700 2187 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1568.875000 2187 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1569.062800 2172 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1568.415600 2171 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1570.167100 2075 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1570.705200 1936 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1571.675500 1937 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1573.827900 1939 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1574.148600 1940 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1573.109800 1936 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1572.328500 1926 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1566.529500 1916 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1561.484300 1901 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1559.644200 1898 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1558.230100 1687 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1555.840400 1540 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1556.350000 1541 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1556.732400 1515 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1556.604500 1442 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1554.205700 1579 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1549.733900 1575 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1546.584200 1556 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1547.675200 1557 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1549.129900 1559 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1552.156100 1562 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1553.427400 1563 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1552.298900 1556 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1552.599700 1553 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1554.082700 1554 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1553.654100 1553 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1553.055900 1553 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1555.711200 1555 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1558.091700 1554 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1561.203600 1547 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1563.775800 1550 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1564.319600 1549 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1561.620600 1547 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1560.689700 1546 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1557.239900 1363 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1539.845400 1346 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1534.318100 1341 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1533.822200 1339 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1527.144400 1334 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1520.202600 1327 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1515.840100 1324 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1516.434400 1324 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1507.548500 1316 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1501.019700 1311 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1499.405000 1309 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1498.248200 1308 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1497.323800 983 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1496.862200 982 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1499.750500 984 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1500.286800 985 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1496.943000 982 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1501.734100 876 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1505.001400 878 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1507.395900 878 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1500.860400 875 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1500.881000 875 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1500.437800 874 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1502.082500 875 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1497.274000 872 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1493.179000 870 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1490.584500 868 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1488.719900 867 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1504.413900 877 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1504.575100 877 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1504.219800 876 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1499.751800 874 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1491.435200 869 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1489.062900 867 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1490.170000 868 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1493.941200 870 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1492.174700 869 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1494.547200 870 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1495.423600 870 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1494.195500 1066 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1496.616100 875 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1496.088100 875 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1492.529300 873 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1492.093600 872 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1494.402600 874 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1497.612900 876 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1497.942300 876 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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