Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/10/2020 1471.283800 1078 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1471.912000 1079 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1471.912600 1078 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1471.318200 1077 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1472.212800 1078 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1472.314200 1076 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1470.683300 1065 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1468.931000 1064 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1466.234000 1062 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1467.310200 1063 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1467.836900 1063 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1466.554800 1062 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1464.845700 1061 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1462.530500 1059 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1462.424900 1059 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1464.565000 1060 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1466.544100 1059 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1468.790200 1060 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1471.845800 1062 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1472.568000 1062 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1473.236300 1062 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1470.238900 1060 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1469.402800 1057 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1468.887800 1044 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1469.935700 1039 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1468.613100 1033 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1470.844600 1033 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1473.024500 1034 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1475.242600 1036 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1475.736500 1034 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1476.187800 1048 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1477.004800 1045 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1476.865500 1043 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1478.051400 1043 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1477.084900 1032 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1476.586300 1030 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1478.626100 1029 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1478.124000 1029 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1474.146700 1025 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1471.695600 1023 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1470.424100 1022 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1467.863600 1018 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1466.789900 1014 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1464.914000 1013 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1465.539300 1013 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1463.772500 1012 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1462.216600 1009 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1460.344200 1007 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1460.018400 1006 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1461.186800 1006 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1458.974300 1004 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1459.738900 1004 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1461.033400 1002 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1457.586400 1000 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1456.062000 999 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1455.652800 999 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1451.335200 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1452.710900 997 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1450.573500 995 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1449.287700 994 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1454.297600 998 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1449.865000 995 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1444.175300 991 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1440.069400 988 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1434.608400 984 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1436.607100 985 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1447.646500 993 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1451.918000 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1451.287700 995 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1452.348700 994 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1454.638800 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1463.914700 1002 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1462.574100 1001 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1457.984400 998 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1455.126000 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1454.661700 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1455.225800 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1453.643200 995 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1454.931800 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1457.578900 998 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1457.573900 998 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1455.634500 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1454.927000 995 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1456.187500 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1448.289100 991 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1440.964400 986 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1433.536900 981 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1435.850000 982 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1435.272100 982 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1438.552800 984 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1437.665400 982 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1432.758800 978 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1430.839700 977 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1432.087000 978 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1438.357700 982 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1442.938700 985 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1447.853000 989 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1448.695600 989 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1448.208600 989 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1446.081700 987 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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