Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2020 1459.738900 1004 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1461.033400 1002 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1457.586400 1000 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1456.062000 999 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1455.652800 999 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1451.335200 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1452.710900 997 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1450.573500 995 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1449.287700 994 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1454.297600 998 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1449.865000 995 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1444.175300 991 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1440.069400 988 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1434.608400 984 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1436.607100 985 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1447.646500 993 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1451.918000 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1451.287700 995 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1452.348700 994 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1454.638800 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1463.914700 1002 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1462.574100 1001 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1457.984400 998 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1455.126000 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1454.661700 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1455.225800 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1453.643200 995 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1454.931800 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1457.578900 998 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1457.573900 998 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1455.634500 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1454.927000 995 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1456.187500 996 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1448.289100 991 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1440.964400 986 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1433.536900 981 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1435.850000 982 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1435.272100 982 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1438.552800 984 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1437.665400 982 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1432.758800 978 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1430.839700 977 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1432.087000 978 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1438.357700 982 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1442.938700 985 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1447.853000 989 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1448.695600 989 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1448.208600 989 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1446.081700 987 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1438.787400 982 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1443.927100 986 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1449.339200 990 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1448.597100 989 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1440.876000 983 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1434.899400 979 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1430.308100 976 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1425.311000 973 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1420.629000 970 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1418.869600 968 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1416.543300 967 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1411.762900 962 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1409.336000 960 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1405.788900 958 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1403.906800 956 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1401.460300 955 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1399.140400 953 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1397.369400 952 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1393.080700 949 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1390.100400 947 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1389.803400 947 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1385.689200 944 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1384.353400 943 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1380.945400 941 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1380.525400 940 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1380.777400 940 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1379.855400 939 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1376.357300 937 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1373.909200 935 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1371.765400 934 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1368.884900 930 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1366.117800 928 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1362.064800 926 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1354.792400 921 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1353.527400 920 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1353.076900 919 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1354.809400 921 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1354.720700 921 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1346.545000 915 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1345.897000 914 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1345.213200 914 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1343.135400 913 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1339.981100 910 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1337.435500 909 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1334.784700 907 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1342.577900 912 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1346.119400 914 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1357.215400 922 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1373.258600 933 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1373.774300 948 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1370.340100 946 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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