Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 1475.856400 1241 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1478.951400 1244 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1480.823200 1246 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1484.995700 1249 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1486.418500 1250 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1490.058800 1258 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1493.737600 1261 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1494.672100 1262 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1495.835300 1262 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1495.435600 1261 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1495.048200 1260 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1492.945600 1258 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1491.225100 1257 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1488.968200 1255 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1484.817100 1251 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1482.640400 1259 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1486.092000 1262 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1491.894400 1267 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1495.748400 1270 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1499.448700 1273 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1502.049300 1279 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1500.062500 1278 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1500.508800 1278 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1501.273300 1279 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1503.125800 1280 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1503.671300 1281 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1502.175100 1279 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1499.404300 1277 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1501.215700 1279 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1501.820500 1277 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1503.334700 1278 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1503.735000 1279 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1502.605400 1278 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1501.898000 1277 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1500.487800 1276 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1498.644800 1274 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1498.704800 1274 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1501.732200 1277 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1503.757300 1278 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1504.021300 1313 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1506.565400 1315 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1507.835200 1316 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1509.186800 1317 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1508.795800 1317 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1509.655400 1335 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1509.853100 1336 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1512.263400 1338 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1511.967900 1338 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1511.466900 1337 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1512.743400 1337 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1515.040000 1334 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1514.688100 1332 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1513.762800 1331 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1514.362200 1332 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1517.391000 1334 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1520.075300 1336 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1520.079400 1336 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1521.293400 1337 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1519.034600 1335 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1514.701900 1311 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1513.585200 1310 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1518.836100 1314 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1521.618600 1316 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1521.215300 1316 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1524.740300 1319 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1529.228200 1322 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1530.566100 1324 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1532.343300 1325 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1535.615600 1334 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1534.196400 1333 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1533.025900 1332 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1530.196700 1327 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1527.107500 1325 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1525.134400 1318 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1523.411700 1323 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1523.537700 1323 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1522.433700 1322 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1521.958800 1322 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1520.594700 1320 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1520.740800 1321 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1521.631000 1317 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1520.639300 1316 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1519.111000 1315 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1517.492800 1309 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1516.091600 1306 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1514.344700 1304 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1513.764300 1303 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1513.096000 1300 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1511.417500 1275 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1510.182900 1274 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1508.548600 1272 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1508.453100 1272 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1505.982200 1268 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1505.931700 1267 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1506.869700 1262 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1504.715300 1260 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1504.566300 1260 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1504.158400 1322 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1503.642100 1311 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1501.380400 1296 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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