Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 3231.891100 6752 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 3248.487600 6787 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 3261.500400 6994 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 3298.807200 7074 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 3309.304900 7092 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 3333.751000 7148 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 3276.825600 7026 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 3228.090300 6995 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 3179.864900 6890 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 3205.564200 6876 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 3229.781400 6933 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 3204.573000 6886 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 3188.988100 6853 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 3204.910100 6892 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 3150.299300 6775 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 3132.622000 6737 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 3072.618200 6608 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 3068.568600 6594 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 3074.489200 6607 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 3029.940100 6507 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 3055.342200 6510 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 3045.689200 6490 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 3032.669300 6462 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 3032.426600 6462 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 3031.539300 6460 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 3034.609300 6466 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 3029.842700 6456 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 3042.162900 6482 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 3027.713500 6451 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 3052.170400 6287 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 3044.954500 6018 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 3029.796500 6068 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 3047.553000 6174 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 3111.811200 6304 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 3073.183600 6228 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 3057.399200 6223 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2963.551600 6032 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2980.312300 6092 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2941.566800 6012 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2904.818100 5937 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2916.461600 5961 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2896.954600 5921 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2812.161200 5643 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2826.820100 5672 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2863.977400 5747 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2871.061700 5760 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2946.582900 5912 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2947.036900 5986 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2960.457600 6013 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2989.276200 6072 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 3010.144200 6117 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 3091.562400 6282 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 3095.886100 6746 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 3069.941000 6690 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 3055.425200 6658 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 3061.809000 6708 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 3050.459400 6693 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2973.904500 6525 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2939.066800 6455 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2930.454900 6581 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2899.904400 6511 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2923.052800 6563 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2916.173800 6600 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2962.897200 6655 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2931.116200 6584 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2942.859900 6546 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2980.383500 6619 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2944.317400 6544 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2955.569200 6569 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2985.367200 6645 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 3046.968000 6782 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 3084.130300 6867 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 3067.272200 6830 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 3088.850300 6878 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 3084.883900 6874 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 3071.118600 6845 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 3021.633900 6738 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 3002.560000 6693 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 3016.738600 6727 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2989.500400 6618 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2974.839300 6586 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2982.882700 6604 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2989.912800 6624 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2990.293600 6615 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2905.653700 6429 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2860.823400 6330 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2882.241900 6233 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2950.136300 6377 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2923.396300 6319 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2937.940900 6360 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2921.107000 6324 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2906.051900 6301 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2918.145000 6327 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2982.712500 6467 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2953.046800 6413 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2957.020000 6476 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2989.938700 6548 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 3020.601000 6616 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 3011.971900 6547 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2959.428000 6433 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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